時間：2022-02-20 06:14:15
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇出納工作方案，希望這些內容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
第一條；為適應市場經(jīng)濟的需求，依據(jù)相關法律法規(guī)，本著公平合理，互惠互利的原則。由以下人員共同出資共同發(fā)展。組建華炬星火科技（北京）有限公司，經(jīng)出資方協(xié)商達成本協(xié)議。供各股東共同遵守義務與享用權利。
第二條；投資人（出資比例）及股份
一、華炬星火科技（北
京）有限公司共投資200萬元；
二、投資人（出資比例）及持股比例；＿＿＿＿＿＿（表1）。
第三條；投資者的權利和義務
一、出資各方享有以下權利；
1、選舉和被選舉董事及常務董事等；
2、董事有了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況的權利，有參加或委派代表參加董事會的權利；
3、選舉和被選舉執(zhí)行董事、總經(jīng)理；
4、所有股份持有者皆享有按所持股份比例分得的紅利；
5、本協(xié)議終止后，投資各方按實際情況（投資金額）分得剩余財產(chǎn)；
二；投資各方承擔以下義務；
1、遵守本協(xié)議；
2、投資各方的投資款一次性到位；
3、各股東或董事應無條件服從董事會決定，并完成董事會的決議工作；
4、本協(xié)議簽定后，不得中途退股；
5、各股東或董事對其委派的工作人員的行為及行為后果負責，經(jīng)公司的安排確定工作崗位后，未經(jīng)執(zhí)行董事或總經(jīng)理同意，不得擅自撤離工作崗位；工作表現(xiàn)不符合公司要求的，公司可直接給予開除處理。
第四條；主要分工；
一、選舉＿＿＿＿出任公司執(zhí)行董事，選舉＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿出任公司常務董事，對公司全體股東負責。負責召開董事會議，根據(jù)董事會議把握公司整體運營規(guī)劃和方向，決定經(jīng)營方針、投資計劃、報酬、利潤和分配，本協(xié)議的終止清算等較大的事務；
二、選舉＿＿＿＿出任公司總經(jīng)理，根據(jù)董事會決定和執(zhí)行董事的安排，主持公司的全
面工作及人事規(guī)劃，認真貫徹、執(zhí)行和落實集團公司各項決定；制定公司發(fā)展規(guī)劃及
實施細則與具體工作方案，全力支持和配合執(zhí)行董事的工作；
三、其他股東或董事根據(jù)自身情況，自身優(yōu)勢，多為公司出謀劃策，提供理論資源讓公司能全面健康的迅速發(fā)展；
第五條；財務管理；
一、財務管理由執(zhí)行董事和總經(jīng)理共同負責與支出；報銷費用經(jīng)執(zhí)行董事和總經(jīng)理倆人共同簽字后才可在財務室申請報銷。
二、由＿＿＿＿出任會計，按國家會計制度的規(guī)定，做好記帳、算帳、報帳，編制預算及各類會計報表，做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)有根據(jù)，報表及時準確、情況真實可靠，定期檢查、分析單位預算的執(zhí)行情況和財務狀況，定期總結經(jīng)驗，及時提出建議。
三、由＿＿＿＿出任出納，負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表，統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
四、由董事會商議決定紅利和合理分配時間及額度。
五、會計和出納每月定期向董事會或董事會成員匯報財務狀況，做到帳目清楚，日清月結。
第六條；協(xié)議的期限及終止；
一、本協(xié)議一式＿＿＿份，由董事會成員各執(zhí)一份，有效期暫定5年，自簽字之日起生效。合同的延續(xù)或終止由全體股東商議決定通過。
二、協(xié)議如發(fā)生爭執(zhí)，由出資人友好協(xié)商解決。
三、協(xié)議履行地；北京
四、其他未盡事宜，由股東會商議后補充。
1、補充項目；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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全體股東簽字；
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______________ __________________________________合作協(xié)議
第一條；為適應市場經(jīng)濟的需求，依據(jù)相關法律法規(guī)，本著公平合理，互惠互利的原則。由以下人員共同出資共同發(fā)展。組建華炬星火科技（北京）有限公司，經(jīng)出資方協(xié)商達成本協(xié)議。供各股東共同遵守義務與享用權利。
第二條；投資人（出資比例）及股份
一、華炬星火科技（北
京）有限公司共投資200萬元；
二、投資人（出資比例）及持股比例；＿＿＿＿＿＿（表1）。
第三條；投資者的權利和義務
一、出資各方享有以下權利；
1、選舉和被選舉董事及常務董事等；
2、董事有了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況的權利，有參加或委派代表參加董事會的權利；
3、選舉和被選舉執(zhí)行董事、總經(jīng)理；
4、所有股份持有者皆享有按所持股份比例分得的紅利；
5、本協(xié)議終止后，投資各方按實際情況（投資金額）分得剩余財產(chǎn)；
二；投資各方承擔以下義務；
1、遵守本協(xié)議；
2、投資各方的投資款一次性到位；
3、各股東或董事應無條件服從董事會決定，并完成董事會的決議工作；
4、本協(xié)議簽定后，不得中途退股；
5、各股東或董事對其委派的工作人員的行為及行為后果負責，經(jīng)公司的安排確定工作崗位后，未經(jīng)執(zhí)行董事或總經(jīng)理同意，不得擅自撤離工作崗位；工作表現(xiàn)不符合公司要求的，公司可直接給予開除處理。
第四條；主要分工；
一、選舉＿＿＿＿出任公司執(zhí)行董事，選舉＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿出任公司常務董事，對公司全體股東負責。負責召開董事會議，根據(jù)董事會議把握公司整體運營規(guī)劃和方向，決定經(jīng)營方針、投資計劃、報酬、利潤和分配，本協(xié)議的終止清算等較大的事務；
二、選舉＿＿＿＿出任公司總經(jīng)理，根據(jù)董事會決定和執(zhí)行董事的安排，主持公司的全
面工作及人事規(guī)劃，認真貫徹、執(zhí)行和落實集團公司各項決定；制定公司發(fā)展規(guī)劃及
實施細則與具體工作方案，全力支持和配合執(zhí)行董事的工作；
三、其他股東或董事根據(jù)自身情況，自身優(yōu)勢，多為公司出謀劃策，提供理論資源讓公司能全面健康的迅速發(fā)展；
第五條；財務管理；
一、財務管理由執(zhí)行董事和總經(jīng)理共同負責與支出；報銷費用經(jīng)執(zhí)行董事和總經(jīng)理倆人共同簽字后才可在財務室申請報銷。
二、由＿＿＿＿出任會計，按國家會計制度的規(guī)定，做好記帳、算帳、報帳，編制預算及各類會計報表，做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)有根據(jù)，報表及時準確、情況真實可靠，定期檢查、分析單位預算的執(zhí)行情況和財務狀況，定期總結經(jīng)驗，及時提出建議。
三、由＿＿＿＿出任出納，負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料，管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表，統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
四、由董事會商議決定紅利和合理分配時間及額度。
五、會計和出納每月定期向董事會或董事會成員匯報財務狀況，做到帳目清楚，日清月結。
第六條；協(xié)議的期限及終止；
一、本協(xié)議一式＿＿＿份，由董事會成員各執(zhí)一份，有效期暫定5年，自簽字之日起生效。合同的延續(xù)或終止由全體股東商議決定通過。
二、協(xié)議如發(fā)生爭執(zhí)，由出資人友好協(xié)商解決。
三、協(xié)議履行地；北京
四、其他未盡事宜，由股東會商議后補充。
1、補充項目；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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全體股東簽字；
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__________________________________簽約地點;
一、主要內容
按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府管理財政的法律主體地位不變，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的所有權和使用權不變，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府享有的債權和承擔的債務不變的原則，統(tǒng)一部署，全面實施鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用改革。改革主要包括以下內容：
1、核算統(tǒng)一。鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬機構不設會計和出納，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府為會計核算主體統(tǒng)一核算。鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算內、外所有收入均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預算會計中綜合反映。
2、賬戶統(tǒng)設。取消鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及所屬機構在各金融機構的所有賬戶，由鄉(xiāng)財局在縣城金融機構統(tǒng)一開設總預算會計的縣級“結算專戶”，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融機構統(tǒng)一開設鄉(xiāng)級“結算專戶”和單位會計的“支出專戶”。
3、工資統(tǒng)發(fā)。把工資發(fā)放作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出的第一順序，全面實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員工資專戶統(tǒng)發(fā)。
4、采購統(tǒng)辦。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項大額采購支出，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出申請和計劃，經(jīng)鄉(xiāng)財局按照預算審核后，交縣政府采購辦按有關規(guī)定采購。
5、票據(jù)統(tǒng)管。鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用的所有收費票據(jù)全部由鄉(xiāng)財局按照“限量領用、定期繳銷”的辦法，實行統(tǒng)一管理。
二、組織領導
1、成立華容縣鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用改革領導小組
2、設立核算機構。縣財政局鄉(xiāng)財局下設鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理站，負責全縣“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”的具體業(yè)務工作。
三、工作要求
1、統(tǒng)一思想，加強領導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要相應地成立領導機構和專門的工作班子，制定工作方案，明確工作責任，落實工作要求。
一、指導思想
針對當前農(nóng)村信用社發(fā)生的違法違規(guī)案件，為防范風險，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把查防違法違規(guī)案件同加強制度建設和深化體制改革有機結合起來，堅決從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為信用社的改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、工作目標
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強規(guī)章制度建設，違法違規(guī)案件得到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
三、工作內容
㈠嚴肅查處已發(fā)案件。對已發(fā)案件，要嚴肅認真的進行查處。要做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，決不姑息遷就。要依照《金融違法行為處理辦法》等相關規(guī)定，堅決追究有關責任人和負責人的責任；對于黨員違法違規(guī)違紀的，還要依照黨紀的有關規(guī)定給予處分；涉及違法犯罪的案件，必須移交司法機關。在查辦案件中，要建立領導辦案負責制，對案件查處不力或有意隱瞞案件的，要追究查辦負責人的責任。
㈡開展防范操作風險和道德風險的專項檢查活動。檢查的主要內容是：主要業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括機構組織控制、授權授信、信貸資產(chǎn)管理、資金管理（聯(lián)行資金管理等）、會計結算管理、計算機系統(tǒng)管理、內部審計等。要重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到各項業(yè)務領域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務操作是否制訂了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效的貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時有效糾正；崗位責任制是否明確有效并真正執(zhí)行。
對引發(fā)案件的主要問題進行重點檢查。一是會計操作風險檢查。會計業(yè)務是否做到相互分離、相互制約，尤其是未達賬和賬款差錯的查核工作；是否有“一手清”的現(xiàn)象；“印、押、證”管理是否合規(guī)；有價單證、重要空白憑證是否實行賬實、保管與使用相分離，賬實是否相符；會計交接是否符合規(guī)定；會計檔案管理是否符合規(guī)范；會計核算是否做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實、賬表及內外賬“六相符”；會計人員是否有向有關部門和負責人直接報告違規(guī)行為和問題的渠道和途徑，違規(guī)行為和問題是否得到及時制止和糾正；聯(lián)行資金、系統(tǒng)內往來資金是否平衡一致，未達賬項是否隱瞞有各種掛賬資金或案件；是否對會計財務、出納、聯(lián)行業(yè)務進行事前審查、事中復核和事后監(jiān)督；監(jiān)督部門的檢查效率和效果如何；檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否及時進行整改；對檢查屬實的有關責任人是否實行調離工作崗位制度。
二是貸款操作風險檢查。貸款發(fā)放程序是否合規(guī)，借款人、擔保人主體資格是否合法，擔保抵押物的合法性，借款合同、擔保合同內容的合法性，保證、抵押、質押手續(xù)是否合規(guī)合法，抵押、質押清單是否有財產(chǎn)共有人簽字的承諾書；保證人是否有簽字的承諾書，借款人的身份證件是否有效，貸款占有形態(tài)的真實性。
三是計算機操作風險檢查。微機主管和操作人員的代號密碼及權限管理是否符合相關規(guī)定，相同的業(yè)務操作中，操作員、復核員是否同一人操作；電子匯兌業(yè)務中，錄入、復核、編押、通訊員等是否按《細則》中規(guī)定操作；系統(tǒng)管理員對業(yè)務人員的授權是否堅持：同一時間同一崗位只授權一人；業(yè)務員對自己使用的密碼是否嚴格保密，是否定期更換密碼；營業(yè)中途離崗、交接或長時間無業(yè)務辦理時，操作員是否退到注冊狀態(tài)。
四是道德風險檢查。對有關崗位和人員進行重點檢查。要檢查基層高管人員的履職情況。領導責任制落實情況；對信貸、會計、出納等關鍵崗位的人員進行談話；同時，要對高管人員和關鍵崗位人員的“輪崗制度”、“干部交流制度”和“強制休假制度”進行檢查；對參與“賭、毒、黃”活動的員工，以及有經(jīng)商辦企業(yè)、從事未報告的股票買賣活動、不正常交友等問題和現(xiàn)象的員工要予以重點排查，利用崗位職務 而違法違規(guī)違紀的，將要嚴肅查處。
㈢開展規(guī)章制度專項清理活動。要高度重視，對無章可循的，要抓緊制定規(guī)范的操作規(guī)程，杜絕管理“斷層”和風險控制“盲區(qū)”；對現(xiàn)有規(guī)章不適應實際發(fā)展要求的，要及時進行修訂和完善，保持管理的連續(xù)性和風險的可控性。
四、工作措施
㈠加強領導。聯(lián)社成立案件專項治理工作領導小組。組長：趙運鍇，副組長：黃玉，成員：秦文進、李紹銀、張元萍、胡士菊、鄧宏芳。領導小組的主要職責是按照上述“工作內容”，督促各職能部門對業(yè)務財務、計算機、人事、內審等方面執(zhí)行情況進行檢查。
實習單位：朔州誠信會計師事務所有限公司
實習崗位：審計員
實習目的：會計專業(yè)作為應用性很強的一門學科、一項重要的經(jīng)濟管理工作，是加強經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益的重要手段，經(jīng)濟管理離不開會計，經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要。在進行了四年的大學學習生活之后，通過對《會計學原理》、《中級財務會計》、《高級財務會計》、《管理會計》、《成本會計》及《會計理論》的學習，可以說對所有有關會計的專業(yè)基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，為了將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，我希望通過實習，在實踐中鍛煉自己、檢驗自己、吸收知識、彌補不足。真正的了解什么是現(xiàn)型社會所需要的財會人員，我需要實習。理論結合實踐，在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識;開闊視野、增長見識，我希望通過實習，在實踐中鍛煉自己、檢驗自己、吸收知識、彌補不足。充分了解什么是現(xiàn)型社會所需要的財會人員，為日后的工作打下良好的基礎。
一、公司概況：朔州誠信會計師事務所，是原隸屬于朔州市國家稅務局的會計師事務所，XX年6月份改制成為朔州誠信會計師事務所有限公司。公司住址位于朔州市建設局招待所一樓，現(xiàn)有執(zhí)業(yè)注冊會計師17名，是朔州地區(qū)會計師事務所行業(yè)中注冊會計師人數(shù)最多的一家會計師事務所，另有助理專業(yè)人員16名，從業(yè)人員共計36名，而且文化程度在大專以上學歷者占80%，組建成一支既有專業(yè)理論知識，又有豐富實踐經(jīng)驗的專業(yè)人才隊伍。成為朔州地區(qū)在經(jīng)營規(guī)模、人才實力、業(yè)務質量等方面都具有較強實力和優(yōu)勢的會計師事務所，在職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)質量、業(yè)務培訓和后續(xù)教育等方面，該所專業(yè)人員每年都要不定期地參加省注冊會計師協(xié)會和國家會計學院的專題培訓，更新知識，提高素質。全面承攬國內各種法定業(yè)務。在承辦業(yè)務時嚴格遵守國家法律、法規(guī)和行業(yè)法規(guī)制度，始終堅持獨立、客觀、公正和實事求是的原則，切實維護當事人的合法權益，保守商業(yè)密秘，獲得了很多企業(yè)的一致贊揚。在歷年的上級行業(yè)主管部門的檢查考評中，多次受到上級部門的表揚，并被評為先進單位。從未因執(zhí)業(yè)質量和執(zhí)業(yè)道德受到任何處分和處罰。經(jīng)營范圍主要有：審驗企業(yè)會計報表，出具審計報表;驗證企業(yè)資本、出具驗資報告;辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告;辦理法律法規(guī)的其他業(yè)務，出具相應的審計報告;擔任企業(yè)財會顧問;提供會計及其它管理咨詢，業(yè)務涉及到了社會中的各個行業(yè)和領域。
二.實習內容
(一)組織機構和人員設置：
1.組織機構設置：
2.人員設置：
(1)主任會計師(所長)：全面負責事務所各項工作。
(2)業(yè)務一部經(jīng)理：負責執(zhí)行上級分派的工作和受托審計業(yè)務;協(xié)助撰寫審計業(yè)務綜合分析評價報告。審議是否接受委托審計業(yè)務，確認企業(yè)有接受服務的意愿，尋找到業(yè)務來源后，應積極到企業(yè)收集相關信息和記錄企業(yè)的要求，匯總成一份資料，提交主任會計師，并共同審議是否接受委托;審批通過的，主任會計師對該項業(yè)務負有最終責任，并報辦公室記錄;審批未能通過的，業(yè)務一部經(jīng)理應說明理由，并口頭或書面通知委托方。接受受托審計相關的業(yè)務后，成立專項小組，確定工作流程和運用方法、審計程序等，每次完成業(yè)務后撰寫工作分析和評價報告。
(3)業(yè)務二部經(jīng)理：負責執(zhí)行上級分派的工作和審計業(yè)務外的其它受托業(yè)務，主要負責事務所受托記賬和相關咨詢等工作。接受業(yè)務后確定工作方案，每次完成業(yè)務后撰寫工作分析和評價報告。
(4)財務部主管：記賬并期末編制報表，審批各項目資金支出、費用報銷等，如金額較大，提交上級領導審批;其他工作安排。
(5)辦公室主任：主要負責直接管理事務所內務，承擔本所的宣傳、外聯(lián)、資料管理和公司博客資料的上傳、文員工作、員工考勤、員工工作記錄、績效考核等日常工作;兼任財務部出納，嚴格按照相關法律法規(guī)執(zhí)行出納工作，不得“坐支”，未經(jīng)批準或出示領導批條，不得隨意挪用資金;并做好相關記錄工作。
(6)其他安排：由于人員有限，會根據(jù)實際工作情況臨時作出崗位調整或額外工作安排，務必隨時接受安排。
(二)實習的具體內容：
實習期間按照要求和公司安排主要完成以下實習任務:
1.了解會計師事物所機構組成，人員職責，基本業(yè)務。
2.分別熟悉事物所各種會計業(yè)務的操作流程，行業(yè)規(guī)范，協(xié)助會計師完成各類業(yè)務。
關鍵詞:控制測試 內部控制評價 實務 應用
一、為內部控制評價
《企業(yè)內部控制評價指引》中將內部控制評價定義為：企業(yè)董事會或類似權力機構對內部控制有效性進行全面評價，形成評價結論，出具評價報告的過程。
內部控制評價的內容圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等五要素入手，在具體評價中應采取必要的技術方法，遵循規(guī)定的程序。內部控制評價的程序一般包括：制定評價工作方案、組成評價工作組、實施現(xiàn)場測試、認定控制缺陷、匯總評價結果、編制評價報告等環(huán)節(jié)。
在企業(yè)具體操作的整個程序中，實施現(xiàn)場測試和認定控制缺陷這兩個環(huán)節(jié)是評價的中心環(huán)節(jié)，是對具體控制活動的符合性及有效性進行認定的關鍵環(huán)節(jié)，需要綜合運用相應的技術方法，一般包括：個別訪談、調查問卷、專題討論、控制測試、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等方法，在這些技術方法的運用當中，控制測試和穿行測試是最為常用的技術方法，而且是評價過程中最重要，也是必不可少的方法。
二、何為控制測試
控制的有效性就是指在控制能夠在各個控制點按照既定的設計得以一貫運行。控制測試就是對控制執(zhí)行有效性進行驗證的一種方法，是內部控制評價實施現(xiàn)場測試的重要方法。通過這種方法能夠認定我們通常開展的控制活動是否在企業(yè)的各個層級有效地得以貫徹和執(zhí)行，為認定內控缺陷提供依據(jù)。
在評價實務操作過程中，用企業(yè)“財務管理”流程下的二級子流程“資金管理”下的三級子流程“銀行存款對賬”財務控制活動的控制測試實例，來說明控制測試的操作流程。
測試操作流程：通過對財務部門每月銀行存款對賬控制活動一定量的抽樣，測試其對該流程每一個預先設定的控制步驟是否嚴格執(zhí)行，并形成控制文檔，控制文檔是體現(xiàn)控制生成結果的有力依據(jù)。該流程分為8個步驟，即8個控制點，登記銀行存款日記賬核對賬戶明細獲取銀行對賬單核對對賬單編制余額調節(jié)表分析并處理未達賬項抽查銀行對賬情況存檔，流程中對每個控制點的控制措施都設定有詳細的描述，通過樣本的測試可以得出每個控制點是否存在不符或異常，測試人員據(jù)此編制控制測試工作底稿。如在“抽查銀行對賬情況”這一控制點，如果會計主管或指定的會計人員未執(zhí)行不定期抽查或并未留有可以證明履行抽查的證據(jù)，就證明該步驟未得到有效控制，如果此步驟是關鍵控制步驟，有可能導致整個流程控制失效，最后得出經(jīng)測試的流程控制是否有效的結論，就此一個完全的控制測試環(huán)節(jié)告一段落。
三、控制測試的要素和具體方法
(一)控制測試的六要素
在控制測試過程中，首先要明確測試的對象，既對什么進行測試，這里我們要需要關注六個要素：主體、時間、地點、客體、目的、方式。
主體——已被授權或賦有職責的人是否執(zhí)行了控制，既執(zhí)行的主體；
時間——是否按事先設定的步驟逐一執(zhí)行，既控制發(fā)生的時間；
地點——是否涵蓋了所有適用的交易，既控制體現(xiàn)在何處；
客體——控制的對象是否得到了有效控制，既通過控制生成的結果在預期范圍內；
目的——是否將已識別的風險降低在可接受的范圍內，既控制的目的得以實現(xiàn)；
方式——如何執(zhí)行控制活動，既具體操作和控制的執(zhí)行過程是怎樣的。
沿用上例，在“銀行存款對賬”三級子流程的測試中，主體是財務部門出納、會計主管或指定復核人，時間是每月發(fā)生，客體是銀行存款對賬事項，地點即是否涵蓋了所有賬戶，目的是銀行對款對賬是否按預定的程序得到有效控制，方式是指具體的控制過程。六個要素在一項控制測試中完全得以體現(xiàn)。
(二)控制測試的具體方法
控制測試的具體方法有詢問和訪談、觀察、審閱和檢查、重新執(zhí)行等。詢問和訪談：測試人員對控制活動執(zhí)行情況對控制主體進行面對面的部問詢；觀察：測試人員對執(zhí)行中的控制，如資產(chǎn)保全、職責分離、安全維護等具體措施的實施實地觀察是否真實執(zhí)行，并查驗其執(zhí)行的效果；審閱和檢查：測試人員對控制證據(jù)、生成的控制文檔或需要檢查的財務、技術、管理等各方面資料的實地檢查和審閱；重新執(zhí)行：為測試控制是真實有效的，測試人員對所選交易重新分析或重新執(zhí)行控制的整個過程。即重新處理交易樣本，以確認處理是否正確。
這些方法在具體測試過程中，是綜合運用的，其作用各不相同，當僅運用詢問或訪談、觀察或檢查，不足以獲取充分的證據(jù)時，需要將各種方法結合運用。比如：在“銀行存款對賬”流程的測試過程中，對出納的登賬、對賬以及指定人員復核的步驟可以綜合運用審閱、檢查或詢問等方法，驗證符合性，對編制銀行存款余額調節(jié)表這一步驟，有必要的話可以運用重新執(zhí)行的方法，驗證調節(jié)表編制和未達賬項處理的正確性。
(三)測試的程度和范圍
測試中，對于測試客體，由于控制執(zhí)行的頻次各不相同，有些控制的頻次相當高，一日多次發(fā)生，需要確定大致范圍和程度，這就是對測試樣本量的確定，需要采用抽樣法，只有科學合理地確定樣本量，才能保證測試結果相對合理，將抽樣風險降致最低。通常運用任意抽樣法、隨機抽樣法、統(tǒng)計抽樣法。
關于醫(yī)院財務個人工作總結精選范文 醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，結合計劃安排，全科人員目標明確，同心同德、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管理和會計核算工作。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改革，不斷地提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益，努力加強財務管理，保證醫(yī)院各項經(jīng)濟目標的順利實現(xiàn)。經(jīng)全院職工的共同努力完成了的財務計劃工作，現(xiàn)將具體工作總結如下：
一、用心進行政治、業(yè)務學習，提高職工隊伍職業(yè)道德素質
1、組織財務科會計人員學習預計20xx年度將實施的《醫(yī)院會計制度》（征求意見稿），透過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化。
2、參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習，學習后全部考試透過。
3、對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律、誠實守信”的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解。
二、做好日常工作及財務分析，加強財務收支管理
根據(jù)醫(yī)院的實際狀況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支，減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，用心開展醫(yī)療服務。實現(xiàn)總收入xx萬元，其中財政補助xx萬元，醫(yī)療收入xx萬元，藥品收入xx萬元，其他收入xx萬元，總支出xx萬元、其中醫(yī)療支出xx萬元，藥品支出萬元，財政專項支出萬元，其他支出萬元，因此本年累計結余約萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。
門診收費員總計收費單據(jù)張，收費金額萬元。住院處住院登記人次，收取押金萬元，辦理病人結帳人次。
三、加強資產(chǎn)管理，確保醫(yī)院資產(chǎn)安全
1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理，確保資金安全：醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大，為確保資金安全，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行。由于醫(yī)院的特殊性，經(jīng)常在出納銀行存款后有病人交費住院，造成現(xiàn)金超庫的狀況，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。財務科對門診收費員退費進行隨機抽查，以此監(jiān)督退費行為，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷，財務思考新的管理辦法以堵塞漏洞，強調退費、報損、作廢票據(jù)務必全部上交，建立了票據(jù)交接機制。
2、每半年、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點，對醫(yī)院物資狀況做到心中有數(shù)，以便協(xié)同相關科室共同管理好醫(yī)院財產(chǎn)物資。
3、今年12月中旬連同設備科人員將對全院固定資產(chǎn)進行清查。
四、強化管理，建立良好的工作秩序
1、用心推進新農(nóng)合醫(yī)保醫(yī)療工作的開展，認真了解有關政策規(guī)定，配合有關工作，使醫(yī)院有關工作開展得越來越順利，有利于醫(yī)院的發(fā)展。
2、醫(yī)院物價方面的工作還有待于進一步提高，就應認真作好有關方面的調查工作，提出合理化推薦，使得醫(yī)院醫(yī)療收費更加合規(guī)合理，有助于增加醫(yī)院的市場競爭潛力。
五、用心配合推進醫(yī)院數(shù)字化建設以及醫(yī)保軟件接口工作
財務科及其所屬部門在醫(yī)院軟件更換，醫(yī)保接口軟件運行不暢中，為醫(yī)院數(shù)字化的早日實現(xiàn)，并克服了各種困難，用心配合各部門工作作出了努力。醫(yī)院HIS系統(tǒng)財務有關管理方面的報表有怠于進一步完善。
六、用心對外溝通，加強與相關部門聯(lián)系，有序推動工作
1、與發(fā)改委、財政局加強聯(lián)系，使得我院工作有序推進，年度財政撥款到帳以及明年醫(yī)院預算支出上報工作完成。
2、理解了物價局今年收費許可證年審并順利透過。
3、醫(yī)院信息卡收費申請，因提前與物價局聯(lián)系，說明醫(yī)院數(shù)字化建設需要，得到了物價局支持，使得信息卡收費申請及時得到批復，保證了醫(yī)院門診醫(yī)生工作站的順利實施。
總之，醫(yī)院財務管理、會計核算工作在各級領導的正確領導下，保證了醫(yī)院財務管理工作的正常開展，對醫(yī)療收支費用的管理較好，嚴格遵守財經(jīng)紀律，較好地完成了各項工作任務。
關于醫(yī)院財務個人工作總結精選范文
20xx年來衛(wèi)生局計劃財務工作在局黨委與財政局的統(tǒng)一領導下，緊緊圍繞為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革服務，為我市衛(wèi)生改革和發(fā)展提供有力的保障。在清理化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構債務、項目管理、預算管理、財務管理、公共衛(wèi)生服務管理和國家基本藥物制度實施方面都取得了較好的成績。
一、清理化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構債務工作
根據(jù)《國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委財政部衛(wèi)生部關于清理化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機構債務意見的通知》（〔20xx〕32號）和《xxx基層醫(yī)療衛(wèi)生機構債務清理審計工作方案》的統(tǒng)一要求，積極與審計部門結合專門成立債務清理工作組，負責此次工作的具體實施，首先組織召開了xxx市12家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構院長及財務人員參加的債務清理工作會，明確工作目標、任務及申報截止時間，要求各單位做到不虛報、不漏報。經(jīng)過半個多月的實地調查和審計確認我市12家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)生于業(yè)務用房、輔助用房建設維修和醫(yī)療設備購置等與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構發(fā)展建設直接相關的債務截至審計日債務余額為3571792.86元，其中：基本建設方面?zhèn)鶆?909772.10元，購買醫(yī)療設備債務662020.76元。
二、衛(wèi)生項目建設管理工作
20xx年衛(wèi)生國債項目建設三個，續(xù)建xxx市人民醫(yī)院異地新建項目工程，新確定下達投資計劃xxx市120急救指揮中心、xxx市衛(wèi)生監(jiān)督所兩個新建項目。
xxx市人民醫(yī)院異地新建項目總建筑面積24000平方米，項目總投資4800萬元，xxx市人民醫(yī)院異地新建項目分兩期建設：一期建設門診、醫(yī)技綜合樓，二期建設病房樓、保障用房及其他配套設施。20xx年門診醫(yī)技綜合樓開工建設，目前一期建設項目門診、醫(yī)技綜合樓已經(jīng)完工并投入使用。
120急救指揮中心項目建設包括辦公樓總建筑面積580平方米、指揮調度室設備購置、救護車及車載設備購置等。項目總投資266萬元，其中：辦公樓建設投資145萬元，配套設施建設121萬元。
xxx市衛(wèi)生監(jiān)督所業(yè)務樓建設項目，主體四層，總建筑面積1400㎡，由辦理發(fā)證大廳、投訴接待室、詢問調查聽證室、陳述告知室、快速檢測分析室、計算機房、檔案室、罰沒物品暫存室、圖書資料室、庫房、司機值班室、更衣室、消毒室、會議室、衛(wèi)生間等組成。項目總投資280萬元。
為進一步加強項目資金管理，確保項目資金專款專用，嚴禁挪作它用。將資金采取封閉運行的模式，工程款根據(jù)工程進度按程序進行撥付，由施工單位和項目單位提出申請，經(jīng)衛(wèi)生局、發(fā)改委、財政局三家按工程投資額度確認后批準
撥付資金。項目建設資金直接到達施工單位賬戶，杜絕了截留、挪用資金等現(xiàn)象。
三、引進政策性資金情況
積極與財政部門結合，向上級爭取各項政策性資金，截止到20xx年11月份已經(jīng)爭取到上級各項政策性資金8520。99萬元，取得了很好的成績。
四、推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作
參與了《xxx市醫(yī)療體制綜合改革實施意見（討論稿）》的制訂工作，制定了《xxx市基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績次考核辦法》，參照考核辦法對各衛(wèi)生院的工作開展情況進行了績效考核，并按照考核結果下?lián)芸冃ЧべY專項補助258.31萬元；全面推行基本公共衛(wèi)生服務均等化，20xx年年按照分配方案下?lián)芄残l(wèi)生專項資金817.50萬元，加強專項資金的使用、監(jiān)督管理。積極推進基本藥物制度，基層醫(yī)療機構做到按規(guī)定優(yōu)先配備和使用基本藥物，并按各單位20xx年基本藥物制度實施的具體情況，下?lián)芑舅幬镏贫葘ｍ椯Y金452.5萬元。及時合理的專項資金下?lián)埽_保了我市實施基本藥物制度等醫(yī)改工作扎實有序的進展。
五、做好新會計制度的實施工作
為了確保新舊制度順利過渡，確實做好新會計制度的實施工作，首先，我們結合財政局與會計結算中心參加了省財
政廳組織的新會計制度培訓班，加強自己對新會計制度的學習與掌握。其次，將新會計制度的相關文件下發(fā)到各醫(yī)療衛(wèi)生單位，讓各單位提前了解新會計制度的相關精神。第三，組織各基層醫(yī)療單位的會計及報賬員參加了省衛(wèi)生協(xié)會舉辦的《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務會計制度培訓班》，以確保20xx年7月1日基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務會計制度、20xx年1月1日醫(yī)院財務制度在我市的順利實施。
六、做好厲行節(jié)約工作
按照上級關于開展厲行節(jié)約工作的部署要求，局領導高度重視、結合實際，健全規(guī)章制度，采取得力措施，狠抓貫徹落實，將經(jīng)費節(jié)約指標進行量化管理，嚴格進行把關。為厲行節(jié)約，堅決制止奢侈浪費，確保關于厲行節(jié)約各項規(guī)定要求落實到實處，我科與局紀檢部門結合，制定了xxx市衛(wèi)生系統(tǒng)各單位20xx年公務費用量化管理指標，明確目標，對超出量化指標的單位實行限期整改與停止公務費報銷的方式進行管理，取得了好的成效。
七、財務預算和財務管理工作
加強對醫(yī)療衛(wèi)生單位財務管理，規(guī)范經(jīng)濟核算。
（一）認真編制財務預算：完成20xx年的部門預算編制工作，落實支出項目。對各單位上報的預算進行核實，嚴格執(zhí)行部門預算。
（二）做好國家、省下達我市公共衛(wèi)生專項資金的管理工作，加強資金監(jiān)管。配合審計局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生專項工作進行全面督導和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促整改落實。
（三）財務業(yè)務管理：一是繼續(xù)抓好我市醫(yī)療衛(wèi)生單位財務制度建設，完善單位內部控制制度，完善醫(yī)療機構內部核算和分配制度。二是加強財務信息交流，組織召開會計培訓班等，及時溝通情況，促進工作開展，提高財務人員自身素質。
（四）做好對二級機構的支出管理工作：明確了醫(yī)療設備、器械的采購、工程建設項目、藥品的采購及藥款支付的具體程序及所需手續(xù)，并實行了大額支出報銷會簽制度，要求所有超2000元的支出必須經(jīng)局相關領導審批，在確保人員工資、正常業(yè)務支出的情況下方可列支招待費等其它費用，有效的控制了費用的支出，減少鋪張學浪費。
本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責任感，把防范操作風險、強化案件專項治理同加強制度建設和深化農(nóng)村信用社改革有機結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結合起來，把防范操作風險、強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質結合起來，堅持從嚴治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內容
專項治理工作的目標是：標本兼治，加強內控制度建設，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內容如下：
自查的主要內容是：業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權授信、信貸資產(chǎn)管理、財務會計管理、計算機系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務領域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務是否制定了詳細的操作規(guī)程和細則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務管理系統(tǒng)等方面的內控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務等進行重點檢查，內容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內部業(yè)務臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務是否事前審查、事中復核、事后監(jiān)督，嚴格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進行監(jiān)控；業(yè)務崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務崗位進行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權限、或違規(guī)放款，抵押擔保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔保人是否有經(jīng)濟實力，信貸檔案是否符合規(guī)范。
二、存在問題
這次通過學習《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結合本單位的實際工作和崗位職責，對本社過去的工作進行一次全面的自查，通過對照信用社的崗位職責和安全保衛(wèi)及各項內控制度，還存在以下不足和有待改進的地方：
1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對平常工作細節(jié)不夠重視，有時對工作和上級交給的任務存在簡單了事的想法。二是學習不夠深入，如政治思想上側重學習本單位的有關文件，對許多法律法規(guī)政策的學習不夠深入。在業(yè)務上側重于完成上級交給的任務指標，對政治學習不夠深入。
2、業(yè)務素質還有待進一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對柜臺服務認識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進一步提高。
3、內控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面。
4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在安全隱患等。
三、采取的措施
根據(jù)以上查找出來中存在的缺點和不足。在今后的工作中，本社將嚴格執(zhí)行信用社的各項規(guī)章制度，吸取教訓，有針對性地改進存在的缺點和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實實工作，熱忱服務，努力做好本社的各項工作。
1、為了加強自控體系建設，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領導班子樹立內控制度建設重要性的正確認識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結合實際有目的、有針對性地提高認識，牢固構筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質，以當前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質和思想作風，過好權力關、金錢關、人情關，做到正確使用權力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀教育學習，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務時的重要操作環(huán)節(jié)所應承擔的責任。三是強化體制建設，必須建立起有力的內控監(jiān)督體系，加強內控隊伍建設，確保內控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。
離職申請書其實并不難寫，我們只要結構清晰、簡明扼要地將所有重要信息描述清楚即可。來看看其他人的離職申請書范文吧!下面就是小編給大家?guī)淼?021個人原因試用期離職申請書范本，希望能幫助到大家!
2021試用期離職申請書一尊敬的領導：
您好!
來到我們保險公司做銷售的工作，到而今也是有了幾個月了，而自己也是感受到做這份工作的壓力真的很大，同時自己也是察覺到的確自己還是不太合適，也是對于壓力有些承受不住了，業(yè)績也是做得不太好，甚至可以說是糟糕的，我也是無法再繼續(xù)下去了，所以決定辭職。
當初我也是滿懷著信心來到公司，其實對于保險，對于銷售，自己并不是那么的了解和熟悉，同時自己也是可以感受到，要做好這份工作真的需要自己付出很多，也是在壓力的承受之下，能堅持得住，業(yè)績也是要去做好，但是這幾個月下來，我確是看到，我自己也不太積極，更是不主動去找客戶，業(yè)績自然也是糟糕，雖然知道原因，但是想要做好，卻不容易也是讓我體會到，一份工作，不但是有好的發(fā)展，同時合適自己挺重要的，不能說這份工作好，自己就去做，其實并非如此，還是要合適自己才行，不能老是用自己的短板來工作，而是應該發(fā)揮自己的長處，而銷售的工作對于我個人來說，還是無法去適應好，雖然自己也是對于這個行業(yè)有了解，對于前景挺看好的，但是個人卻難以適應。
壓力從早到晚，無時不在，自己開始工作的時候，也是參與培訓，還沒有太大的一個感覺，就是去了解保險，熟悉銷售的技巧，但是到了自己真的去找客戶，去讓自己得到收獲成長的時候卻是發(fā)覺到銷售并不是那么的容易做好，被客戶拒絕，我也是感到很失落，甚至情緒也是低落的，而有些同事卻會繼續(xù)的努力去做，但我確是沒有這個意識，之后也是領導教我，自己也是調節(jié)過，但是最終還是沒辦法讓自己真的把工作做好，業(yè)績也是糟糕的，這種情況一直循環(huán)下去，我也是知道公司會無法容忍，而自己也是不想再這樣痛苦下去，還是主動離職會好一些，終究工作占了一天很大一部分的時間，自己也是要過得開心能適應，而在我們公司的工作，自己也是無法去做好，也是不想再耽擱下去。
而今自己也是決定了，也是會把最后這段日子的工作做好交接，客戶的資料也是會給到同事，而自己也是會盡責收尾，做到有始有終，但這份工作我也是清楚，自己無法適應，也是不想再給領導添麻煩了，對于我的離去，還望同意。
此致
敬禮!
辭職人：___
20__年_月_日
2021試用期離職申請書二尊敬的校長：
您好!
首先向你說聲對不起，我辜負了你對我的期望，今天寫信是向您提出辭職的。
自去年分配到我校以來，我一直受到了您的各方面的幫助，對此我是感恩不盡的。剛大學畢業(yè)，我由一名學生成了一位光榮的人民教師，對教師這職業(yè)我是既熟悉又陌生。感謝一年來您和諸位校領導對我的悉心栽培和備至關懷。來__小學已經(jīng)有一年了，當初剛來學校時我什么也不懂，膽子也很小。正是在您的幫助下，我才適應了環(huán)境，了解了學校的基本情況，使得自己的工作走上了正軌。
回憶總是甜蜜的。在__小學的時候，我總會去看看學校那口古老的井，站在辦公室二樓，看到校墻外，那一片片是金色的麥田，抬頭看到的是藍天白云，呼吸的是新鮮的空氣，這里的一切令我陶醉，這里的少年讓我感動，這個學校的精神，讓我為之動容。
我也和事先離開學校的年輕同事們一樣，離開了這所曾是我們了解社會、實踐教學經(jīng)驗的，給我們快樂且促使我們盡快成長的校園。
在崛起工作的一年，是我踏入__小學的第一年，無論在教學上還是在班級管理上，我都受益匪淺。感謝您給了我這樣好的鍛煉機會。在這一年的工作中，由于性格和工作經(jīng)驗等原因，給您和學校帶來了不少的麻煩，在此，誠致歉意!。回想剛來__小學的時候，滿懷憧憬。如今的我，依然如故。在學校一年的教學生活中，我切實感受到了教育的點點滴滴，雖辛苦卻也甜蜜。現(xiàn)將辭職之由呈上，勞煩過閱。我心向往自由，個性之自由，空間之自由，時間之自由。平凡若我輩，庸碌若我輩，不求名垂青史，只愿活出自我。費精勞神，歷辛盡苦，有所不悔。
我會懷戀在__小學這三尺講臺的。
感謝諸位給予我職期間的信任和支持，并祝所有領導和同事們在工作中取得更大的成績。
此致
敬禮!
辭職人：__
20__年__月__日
2021試用期離職申請書三尊敬的領導：
您好!
很遺憾地向您報告，由于一位好朋友的熱情邀請，加之考慮到日后工作與我大學所學專業(yè)的關系，請您允許我一個月后離職，謝謝您!
在立恒度過了4個月的時間，我從一個甫離校門的計算機系的學生，成為了一名具備一定專業(yè)知識和能力的出納人員。是我們公司，是_總的辛苦培育、耐心教導，以及王組長的誨人不倦，才使得我具備了現(xiàn)在的財務知識和能力，我發(fā)自內心地感謝公司、感謝_總、感謝_哥!
回顧這_個月的工作歷程，我在學習的過程中遇到了很多困難，也犯了不少的錯誤。這些失誤不僅讓我們組收到了經(jīng)濟上的處罰，也損害了我們組先前慣有的精細、準確、及時、負責的形象，甚至還給_處、_總的臉上抹了灰。一想至此，不由感到萬分慚愧。但我不是一個得過且過的人，在更加認真的學習中，在不斷的總結歸納中，在一個個失誤的鋪墊下，在各位領導的鼓勵和監(jiān)督下，我慢慢成長著，越來越專業(yè)，工作越來越熟練，所犯錯誤也不再出現(xiàn)了。感謝你們!
雖然也算個勤奮的人，但我不敢自認為聰明，甚至覺得我自己太笨。參加工作的前些日子，我眼中看到的大家的忙碌，不懂為何工作是那樣做的;聽著大家的溝通、討論，不懂其中的名詞是什么。不知道術語、不認識憑證、不會打收據(jù)、不懂得流程，更不會電匯、收付承兌。想想都很慚愧那時的我就是財務處、出納組的一個負擔。有些灰心，但我使勁學著，聽著，模仿著。因為我不想辜負了領導的期望，不想白費了_總的諄諄教導，不敢無視王哥苦口婆心的教誨與傳授。日子這樣過著，懂得的漸漸多起來，會的漸漸多起來，能獨立操作的漸漸躲起來，所犯的錯誤漸漸少起來，對自己的不自信漸漸消失了。現(xiàn)在，我頗有些自豪了，因為在我手里，可以是偌大的公司的財務工作有條不紊的運轉起來，我是其中的一部分。作為這一部分，我敢打歐力很大的光榮和很強大的自信。所以，我的第一份工作，公司不僅給了我這個機會，讓我以之為家，在社會落腳，更讓我收獲了自信，讓我在實踐歷練中明白，只要認真去學、去做，沒有學不成、辦不好的事!所以，更要感謝公司、感謝財務部門，感謝_總、感謝師傅!
無奈，在我謹慎的考慮我人生的選擇，職場的選擇時，我還是相信如果我能從事與我所學專業(yè)知識有關的工作，我將取得更大的成就，活的更大的心理滿足，造就更成功的職場生涯。念及此，殊感抱歉，請公司，請_總諒解。再一次感謝您!
回顧近來的日子，我對自己工作的評價可為差強人意。雖還是間或犯個小錯誤，但我用勤奮、敢于吃苦、樂于奉獻、不求回報的精神和態(tài)度，為公司，為財務出納崗位做出了一些貢獻，自感內心無愧。因為，我一直把做事當做做人一樣來做的。
請_總能諒解我的選擇，準許我于_月_日離職。再一次感謝您的培養(yǎng)與教導，謝謝您!
愿公司業(yè)績蒸蒸日上，愿您健康永生相伴!
此致
敬禮!
辭職人：___
20__年__月__日
2021試用期離職申請書四尊敬的學校領導：
您好!
首先感謝領導對我的信任，支持;感謝三班所有的任課老師對我工作的支持，關心!三班是一個很好的班!永遠都是!我愛三班所有的孩子，如同愛護我的弟弟妹妹一樣。快兩年來我不敢說對三班兢兢業(yè)業(yè)，也是問心無愧!而今天我卻提出辭去班主任的要求，是萬不得已，心痛到無法呼吸!
__年4月19日下午3點50我向往常一樣來到三班，這是這個春天最大的暴風雨到來的時刻，也許預知了將要發(fā)生的事!教室里一片嘈雜，首先映入眼簾的是李某同學：他站在講臺上，手中拿著從墻上掉下來的宣傳畫，肆意的揮舞著，和同學打鬧。我便說：“你干嗎呢?”然后他就扔下宣傳畫，跑下講臺。我接著去制止趴在大開的后窗上看雨的學生。外面的大風吹舞著窗簾，學生的紙張在飄飛。當我走到李某面前時我嚴肅地說：你怎么玩那個東西，多危險!而該生很強硬的說：我玩那個怎么了?攥著拳頭，直視著我。我生氣了，可我仍然按捺著火，我把手中的書重重扔到他桌子上。我說：“多危險!”他仍是說：“我玩那個怎么了?”我真的生氣了。然后我就拉他出去，他甩開我的手，沖到門口惡狠狠的罵了一句(難以說出口)，說：“不上了我!”我當時就蒙了。
可我立即找到他家的電話號碼，給他家打電話，告訴其家長：“他罵完老師就走了，請家長來!”接著向相關領導報告了情況!叫班里的張某同學去校園里找!前后門都沒有出去學生。4點45左右我又讓張某，張某某去校園找。我給其家長打電話，其母說：“他頂撞了老師不會回來的，還不到放學時間!”外面的雨仍在下，我很擔心!。兩位領導說等等再說。要我在晚上聯(lián)系其家長。我回到家5點50時給他家打電話，其母仍如上次一樣的回答。由于我曾經(jīng)去過其家，所以讓愛人陪同我前往。當趕到其家時，該生已于6點左右回家(該生衣服是干燥的!)。我把情況向其家長說明后，回到家里!我徹底失望了。內心冰涼!
就在4月1號的晚上8點左右我找到其家長，把該生從某網(wǎng)吧帶回家。不到半個月時間里發(fā)生了這么大的兩件事!作為班主任我感到莫名的可悲。在責任和義務面前，我從不曾退卻!而面對該生的侮辱，我的心理防線徹底垮了!我可以不顧及面子，我可以原諒他。可我自己的心在作痛，頭在痛。我沒有勇氣想起當著全班孩子被罵的一幕!在師生關系如此脆弱的今天，學生告老師，屢見不鮮!換位思考!難道15歲的孩子對自己過失沒有任何愧疚?還可以于4月20號早上來安然自若的上課?好多人，整個社會都在維護孩子的心靈!難道我24歲的心不叫心了嗎?我的心靈傷害誰來負責?有人看到老師那顆流血的心了嗎?班主任到底該如何做?社會如何看待這個龐大的教育群體無形的精神傷害問題?難道戴上班主任的帽子后，
必須忍受一些孩子給予的巨大精神傷害?孩子有權利接受九年義務教育。不能因為一次次上網(wǎng)吧，一次辱罵老師而扼殺了他學習，成材的權利!而我作為班主任，甚至是一名老師的熱情，對事業(yè)的美好憧憬都受到嚴重的打擊!也許我內心深處的抑郁，悲哀會日益加重!甚至對待如何管理學生，如何做一位老師我都感到茫然!人應該是有選擇的，那我也是!在社會，家長，甚至我們自己都無法正確看待，老師的精神受到傷害時該如何維護時，我只能放棄班主任這頂桂冠!我不知道我該如何去面對班級里將要發(fā)生的事!因為我年輕，我必須學會保護自己，我不能置我受傷的心與不顧!因為我年輕，我必須學會選擇，我不能放棄我接下來生命的精彩!因為我年輕，我必須學會清醒，麻木的忍受精神的傷害，會葬送我本應絢爛的人生!我無法繼續(xù)時，我選擇放棄!我無法忍受時，我選擇逃避!我有選擇活著，且活的真我的權利!我懇請領導們，站在中國教育前沿的所有教師，理解我!理解一顆才24歲的心!給我一次機會，給我點時間，讓我去撫慰我受傷的心!情非得已，給領導添麻煩了!在此說一聲：對不起!理解萬歲!
此致
敬禮!
辭職申請人：
20__年_月_日
2021試用期離職申請書五尊敬的領導：
您好!
首先，我要感謝你們多年來對我的栽培與期望，讓我在工作中不斷的成長，不斷的提升，也讓我在你們的教導下懂得了做人的道理與敬業(yè)的可貴，也感謝你們在幫忙之中閱讀我的辭職材料，即將離職，心中萬分不舍，但也是最無奈的選擇。
時光荏苒，歲月如梭，一眨眼，我已在__單位工作了_個年頭，這一段時間是最值得我回味的，在我的日常工作中，得到了領導各方面的關懷與幫助，也讓我的工作進展的十分順利，感謝你們，你們的付出我將銘記于心，也是我今后工作成功的典范。在單位的這一段時間里，我的主要工作內容有7點：
1、負責產(chǎn)業(yè)及重點項目政策制定和研究，編寫支柱企業(yè)培育和服務工作方案、產(chǎn)業(yè)轉型升級工程進展情況表，并跟進落實相關工作，同時重點研究與我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關的政策和規(guī)劃;
2、負責政務信息公開信息收集、整理和，部門信息上報，公務員郵箱管理等;
3、承辦市發(fā)改局下放事權、市經(jīng)信局下放的無線電管理事權;
4、協(xié)助負責省、市、鎮(zhèn)重點項目、“四個30項目”的監(jiān)督、管理工作，掌握了解項目建設內容，按時上報月、季度報表，撰寫季度、年度總結報告;
5、協(xié)助開展生產(chǎn)力促進中心業(yè)務，包括企業(yè)政策咨詢服務、技術成果推廣、宣傳培訓等，組織申報市級創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(區(qū))等;
6、協(xié)助國家信息化專家委調研基地開展工作;
7、協(xié)助開展__市兩化融合分中心工作。
感謝這份工作給我?guī)砹素S富的人生閱歷，也讓我得到了鍛煉，但是，此時此刻的心情卻是十分的復雜與不忍，因為我即將告別這份給我?guī)頍o數(shù)榮譽與夢想的工作，這一份依依不舍也難以言喻!即便如此，我也將在最短的時間內完成工作的交接，盡量不影響單位的工作進度，同時我懇請各位領導將我的通訊號碼保留一個月，以便同事在幫我處理以前的業(yè)務有所疑問時我能在最短時間內給予答復與幫助。
現(xiàn)在選擇離開，我知道一定不是最好的選擇，但也是迫不得已，希望領導能夠理解。辜負了領導的栽培與提拔，我感到萬分的抱歉，離開也是我最揪心的選擇，回首以前領導們對我工作的指正以及人生的教誨，心中也不時的竄著一份感動，也無法言語心中的那份依依不舍之情，我相信，在這里工作的這段時間將是我人生中最輝煌、最美妙的瞬間。
最后，再次感謝各位領導對我工作的支持與幫助，也再次因為辜負你們的栽培與期望以及離職給單位帶來的不便表示最誠摯的歉意，同時也希望能夠考慮我的實際情況并批準我的辭職申請!
祝單位的所有同事與領導身體安康，萬事如意!
辭職人：__
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看學校財務年度工作自查報告范例，希望能幫助到大家!
學校財務工作自查報告1
為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20__〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的.執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學校成立了財務自查領導小組
學校按照忠教計〔20__〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中___校長任組長，__副主任任副組長，___、___、___等為成員，對學校20__年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過對20__年財務預算情況和目前截止至20__年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20__年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準， 嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生“一免一補”工作
我校20__年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
學校財務工作自查報告2
根據(jù)區(qū)教育局《關于切實做好部門預算執(zhí)行工作的通知》和《區(qū)教育系統(tǒng)財務管理辦法》、《區(qū)教育系統(tǒng)報賬制工作方案》、《區(qū)教育局關于進一步規(guī)范全區(qū)學校教材、教輔資料和服務性收費、代收費項目管理的規(guī)定》及區(qū)教育局財務管理工作會議精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，規(guī)范學校收費行為，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、學校財務運行及規(guī)范情況
1.財務管理情況：我校財務管理制度健全，并做到制度上墻。學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。
2.會計工作規(guī)范情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職報賬員1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)，數(shù)據(jù)真實，報銷手續(xù)齊全，報賬及時。
3.小賣部情況：學校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業(yè)，建立了商品臺賬，承包費入賬及時。
4.財務運行情況：學校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。對大額開支項目，由校領導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現(xiàn)象。學校的招待費、交通費能及時結清，杜絕了簽單現(xiàn)象，公積金和醫(yī)保費每月按時繳納，目前學校無任何外債。
5.學校資產(chǎn)管理情況：學校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數(shù)據(jù)準確，賬實相符;定期組織資產(chǎn)清查，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。
6.學生補助及助學金情況：我校一是嚴格按照政策精神和相關文件的要求進行規(guī)范操作;二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領導的監(jiān)督;三是將學生補助及時按標發(fā)放到位。
二、學校規(guī)范收費情況
1.學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費公示牌張貼于校門口，并公布舉報電話，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)，收費票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
2.代管經(jīng)費情況：我校根據(jù)夏教【20__】4號文件的精神，教輔資料嚴格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定，未發(fā)生教師強制或變相強制學生征訂教輔資料并收費的現(xiàn)象。
3.補課收費及有償家教情況：學生在校期間的學習及興趣小組活動，納入到學校的正常教學活動范圍，不以任何名義另行收費。我校沒有舉辦收費補習班，并嚴禁教師舉辦或與社會辦學機構合作舉辦向學生收費的各種培訓班、補習班、提高班等有償培訓。
4.服務性項目情況：我校對服務性項目實行市場化操作，如學生購買學平險、校服、訂購學生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學校不允許違規(guī)服務性項目進入校園。
此次自查工作中，學校領導高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要進一步規(guī)范管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
學校財務工作自查報告3
為了加強財務管理，規(guī)范和加強財會工作，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。校長包海淵任組長，學校管財務總務李新興為副組長，報帳員李艷紅，教師代表鄭靜明為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內,所收學生作業(yè)本費全額繳入預算外。嚴格實行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級有關規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長。
學校財務工作自查報告4
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費;一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況;四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函(20__)62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。
二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
一、單位財務制度建設精細化
單位財務制度建設是財務精細化管理的保障。我局根據(jù)國家法律法規(guī)，結合單位實際，不斷建立健全財務管理制度及內控管理制度,先后制定或修訂了《關于加強省直長江河道（水閘）管理單位財務管理的若干意見》、《安徽省長江河道管理局資金使用管理辦法》、《安徽省長江河道管理局機關經(jīng)濟業(yè)務事項審批權限規(guī)定》、《安徽省長江河道管理局機關辦理貨幣資金支付業(yè)務規(guī)定》、《關于加強對財務印鑒章管理的意見》、《安徽省長江河道管理局機關公用經(jīng)費使用管理辦法》、《安徽省長江河道管理局非稅收入票據(jù)使用管理辦法》、《會計電算化管理制度》、《安徽省長江河道管理局局直和系統(tǒng)單位主要負責人任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》等一系列管理制度辦法，進一步完善了內部財務管理制度體系，使經(jīng)濟行為每個過程和每個環(huán)節(jié)都有制度約束，不僅規(guī)范了單位經(jīng)濟行為，而且提高了資金使用效益。
二、崗位設置、核算流程精細化
科學合理的設置會計崗位和規(guī)范核算流程是財務精細化管理的前提。我局根據(jù)事業(yè)單位和水利經(jīng)濟財會工作實際，結合加強對所屬經(jīng)濟實體財務統(tǒng)一管理的需要，按照《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》和《安徽省長江河道管理局工作規(guī)則》等規(guī)定要求，科學量化會計業(yè)務，設置了系統(tǒng)會計、機關會計、綜合會計、出納、稽核、內部審計等崗位，并分別制定了各會計崗位職責、工作流程及操作規(guī)范。崗位的精心設置，保證了財務工作各環(huán)節(jié)的順暢，同時通過內部牽制，使整個財務管理和會計核算系統(tǒng)職責清晰、責權分明、相互銜接、相互制約，有效地加強了內部財務監(jiān)督，防范了財務風險，提高了工作質量和工作效率。
三、部門預算管理精細化
部門預算管理包括預算的編制、執(zhí)行、分析、調整和考核，是財務精細化管理工作的核心。一是編制預算前，加強對局直單位（部門）預算編制的指導，嚴抓預算信息質量，從預算的基礎數(shù)據(jù)、資料管理入手，研究制定詳細的工作方案，完善項目申報、評估、管理機制。在全面平衡預算時，考慮單位的統(tǒng)一性和特殊性，進一步細化預算編制，提高預算編制的準確性、完整性。二是強化預算執(zhí)行監(jiān)督，深入分析總結預算執(zhí)行工作。依法積極組織收入，合理安排支出，進一步規(guī)范分配制度，統(tǒng)籌使用有限財力，最大限度發(fā)揮資金效益。為了嚴格執(zhí)行部門預算，確保收支平衡，我局堅持量入為出原則，壓縮一切不必要的開支，鼓勵各單位開源節(jié)流，將局直各單位的預算執(zhí)行情況與經(jīng)濟目標考核掛鉤，對預算執(zhí)行的結果進行全方位的測評，有力地促進了單位的增收節(jié)支工作。同時，我局每季度對局直單位預算執(zhí)行和項目支出情況進行跟蹤督查，及時了解和掌握各單位預算執(zhí)行和管理情況，加快支出進度，提高資金效益，為預算順利執(zhí)行和科學管理提供保障。
四、收支管理精細化
收支管理是財務精細化管理的重要內容。一是我局嚴格按照部門預算下達的收入指標，拓寬創(chuàng)收渠道，加大創(chuàng)收力度，強化收入管理，每年與局直單位、創(chuàng)收部門簽訂經(jīng)濟財務目標責任書和工作目標責任書，制定一系列的獎懲制度，充分調動各單位的創(chuàng)收積極性。二是出臺《關于加強局直單位經(jīng)營創(chuàng)收和分配的指導意見》，規(guī)范局直單位的創(chuàng)收和分配制度，正確處理好集體積累和個人消費的關系，保持可持續(xù)發(fā)展。三是加強政府非稅收入管理，加大水規(guī)費的征收力度，積極做好水規(guī)費征收入庫和預算安排項目實施工作。嚴格執(zhí)行水規(guī)費征收、使用、管理的各項規(guī)定，對安排的項目實施跟蹤管理，加強監(jiān)督。在努力增加收入的同時，強化支出預算，優(yōu)化支出結構，嚴格控制日常公用經(jīng)費支出。為此，我局不斷完善內部增收節(jié)支的考核機制，每年編制《局機關財務收支預算》，對部門公用經(jīng)費實行總額控制，對通訊費、招待費等費用嚴格支出標準。在專項經(jīng)費計劃審批下達后，按照批復的預算項目，強化計劃管理，精心組織實施，加強工程質量監(jiān)督，未經(jīng)批準，不得擅自調整工程項目經(jīng)費，保證專款專用。
五、資產(chǎn)管理精細化
我局不斷完善國有資產(chǎn)精細化管理，從資產(chǎn)購建、會計核算、使用調撥、清理處置等方面提出了操作規(guī)范和具體要求，嚴格執(zhí)行《安徽省省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》和《安徽省省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理暫行辦法》，及時印發(fā)了《關于規(guī)范代儲省級防汛物資臺賬和年終清倉盤存工作的通知》、《安徽省長江河道管理局機關設備、物品購置管理辦法》等相關管理制度，逐步建立完善資產(chǎn)運行效益考核機制。通過資產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)，及時、準確地反映資產(chǎn)管理過程中的所有信息，有效地防止國有資產(chǎn)的流失，同時也為合理編制部門預算、安排資金提供了科學依據(jù)。為規(guī)范各單位的債權債務管理工作，印發(fā)《關于開展債權債務清理工作的通知》，布置局直單位定期開展債權債務清理工作，對本單位及興辦企業(yè)在往來業(yè)務中形成的債權、債務進行全面清理核實，查明債權債務的真實性，明確應收回的權利和需承擔的償還義務，有效地防范了財務風險，提高了資金使用效益。
六、財會隊伍建設精細化
一、各項經(jīng)濟指標完成情況
1、各項存款。6月底各項存款余額萬元，比年初增加萬元，完成全年度存款增長計劃的%，與上年同期增長額相比增加萬元，各項存款中儲蓄存款萬元，比年初增加萬元，與上年同期增長數(shù)相比增加元，對公存款萬元，比年初減少萬元。
2、各項貸款。全轄貸款余額萬元，比年初增加萬元，與上年同期增長額相比增加萬元，已經(jīng)達到了年初聯(lián)社制定的經(jīng)營目標，其中農(nóng)戶及農(nóng)村經(jīng)濟組織貸款萬元，占各項貸款％，企業(yè)、個體工商業(yè)和其他貸款萬元，占各項貸款％，上半年全轄累計發(fā)放各項貸款萬元，與上年同期累放數(shù)相比增加萬元，其中發(fā)放農(nóng)戶及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織貸款萬元，占總放款的.%，從貸款投向看，農(nóng)戶貸款累放萬元，占總放款的％，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織累放萬元，占總放款的%，工商業(yè)及其他貸款萬元，占總放款的%；各項貸款中逾期貸款萬元，占各項貸款的%，呆滯貸款萬元，占各項貸款的%，呆帳貸款萬元，占各項貸款的%，逾期貸款比年初下降萬元，呆滯貸款比年初增加萬元，呆帳貸款比年初下降萬元，上半年累計收回各項貸款萬元，與上年同期收回數(shù)相比多收萬元，六月末存貸比例％。
3、財務收支情況。6月末各項收入萬元，與上年同期收入數(shù)相比增加萬元，其中貸款利息收入萬元，與上年同期貸款利息收入數(shù)相比增加萬元，金融機構往來利息收入萬元，與上年同期往來利息收入相比增加萬元，各信用社按照經(jīng)營責任制計劃都完成了上半年的收入任務；上半年各項支出萬元，帳面軋差盈余社個，盈余金額萬元，與上年同期盈余金額相比增加萬元，虧損社個，金額萬元，與上年同期虧損額相比減少萬元。
二、上半年所做的主要工作
（一）抓干部隊伍建設。一是抓好聯(lián)社班子的建設，根據(jù)中支要求及布署，完成縣聯(lián)社班子的組建工作，通過競聘選撥了具有一定管理能力的人才擔任了縣聯(lián)社副職領導，充實了聯(lián)社領導班子成員；二是調整充實了基層社領導班子，對部分社的班子進行了調整；三是對部分重要崗位人員進行了輪換，把人才合理的利用起來。
（二）落實措施，抓好存貸業(yè)務。一是抓好各項經(jīng)濟指標的落實，年初縣聯(lián)社及時召開了職工代表會，將全年的各項經(jīng)濟指標分解落實到各社，并制定出相應的考核辦法和措施；由于這項工作抓得早、抓得實、考核到位，今年各項業(yè)務得到了迅速發(fā)展；二是各項存款穩(wěn)步增長。各社都能把資金組織工作放在第一位，通過落實任務，組織資金，做好服務工作，同時經(jīng)過職工們的共同努力，各項存款有了大幅度的增長，*信用社（分社）已完成了全年度存款增長任務，*等信用社（分社）都完成了上半年的存款增長任務。二是抓好貸款業(yè)務。年初以來，我們考慮到信貸資金比較充裕的實際情況，聯(lián)社制定了貸款營銷實施辦法和社團貸款管理辦法，對全轄的資金營運有一個比較清晰的思路，穩(wěn)中求進，自求平衡，不求做大，但求做好，在滿足“三農(nóng)”貸款需求的同時，加大貸款營銷力度，力爭一個早字，早安排、早發(fā)放，對一些經(jīng)濟條件差，發(fā)展比較困難的信用社，積極為貸款難放的基層社牽線搭橋，采取社團貸款的辦法帶動他們共同發(fā)展，通過開辦社團貸款，開拓這些社的信貸業(yè)務，對一些投資期較長的可行項目給予了支持，信貸規(guī)模得到了擴展，呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。由此出現(xiàn)了存、貸款業(yè)務的同步發(fā)展。與上年同期增長數(shù)相比各項業(yè)務都得到了不同程度的增長。上半年各項存款增長數(shù)與上年同期增長數(shù)相比增加萬元，各項貸款增長額與上年同期增長額相比增加萬元，累放貸款與上年同期累放數(shù)相比增加萬元，各項收入與上年同期相比增加萬元，盈利金額與上年同期相比增加萬元，虧損金額與上年同期相比減少萬元，不良貸款與上年同期相比減少萬元，同比下降個百分點。
（三）做好信貸服務工作。
1、做好支農(nóng)工作，積極為“三農(nóng)”服務。一是貸款向農(nóng)業(yè)傾斜，上半年凈投放萬元，農(nóng)貸增長萬元，累計放出各項貸款萬元，其中投入農(nóng)戶及農(nóng)業(yè)的就達萬元，占累計放款的%，與上年同期相比增加萬元。二是減少小額農(nóng)戶貸款手續(xù)環(huán)節(jié)，簡化農(nóng)戶貸款手續(xù)。首先是使用小額信用貸款證貸款，農(nóng)戶可直接拿貸款證到柜臺辦理貸款；其次是加大了貸款證發(fā)放工作的力度，并納入了專項考核，再是農(nóng)戶要求的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金需要都不折不扣的給予解決；三是做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金需要的調查和貸款的發(fā)放工作，入春以后縣聯(lián)社就部署了各社深入農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金需求情況進行了調查，與此同時各信用社都突出了急農(nóng)民群眾之所急，做到了邊調查邊發(fā)放，確保了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)貸款的需要，上半年發(fā)放種植業(yè)貸款萬元，禽畜養(yǎng)殖貸款萬元，農(nóng)田水利貸款萬元，林業(yè)貸款萬元，農(nóng)戶治病、助學、高檔消費、購房和其它等貸款萬元；四是突出支農(nóng)效果，1－6月份支持農(nóng)戶購買肥料噸，農(nóng)藥噸，種子噸；支持農(nóng)戶養(yǎng)豬、養(yǎng)牛頭，家禽萬羽，糧食萬畝，林果業(yè)萬畝；
2、多渠道的做好信貸服務工作。我縣農(nóng)村信用社在保證支農(nóng)貸款資金的前提下，還為事業(yè)單位、國營企業(yè)、私營企業(yè)發(fā)放項目貸款和發(fā)放個人住房、消費性等貸款金額達萬元。交通運輸業(yè)貸款萬元，滑石礦粉加工廠萬元；其次＊＊有豐富的小水電資源，小水電有著很好發(fā)展前景，上半年我們有選擇的支持了個小水電站，共發(fā)放萬元，從已建成投放運行的幾個小水電站來看，效益較好，還采用社團貸款的方式支持了*公司萬元，貸款規(guī)模的擴展對增加信用社財務收入起到了一定的作用，這些貸款的發(fā)放直接或間接的為地方培植了稅源。
（四）抓好網(wǎng)絡建設工作，確保綜合業(yè)務系統(tǒng)的順利進行。為確保綜合業(yè)務系統(tǒng)的運作，在領導上非常重視，組織了大量的人力、物力、財力對應此項工作，對基層社個信用社的門面和營業(yè)柜面進行了裝修，對部分辦公設施也進行了置換，上點的社已置換了新的計算機設備，保證了上線工作的順利進行。聯(lián)社財務信息部也把主要精力集中在網(wǎng)絡建設上來，不僅要抓好網(wǎng)絡建設的管理和技術指導及安裝等工作，在全轄信用社的帳務規(guī)范和數(shù)據(jù)移植中盡量走在前面，在每次檢查中都能得到中支的好評。目前，聯(lián)社建立了清算中心，有個網(wǎng)點已正式上線運行，有個網(wǎng)點已開通了＊＊轄區(qū)內的通存通兌業(yè)務，開創(chuàng)了信用社網(wǎng)絡新業(yè)務，同時也樹立起了信用社的形象。
（五）、抓好黨風廉政建設和安全保衛(wèi)工作。一是加強員工的思想教育和防范教育，提高員工的思想意識，抓了黨的“十六大”會議精神的學習和開展了解放思想再討論的學習，從源頭抓了案件的發(fā)生；在安全保衛(wèi)工作上不怕“炒冷飯”。一是加強檢查1－6月份對全轄各個網(wǎng)點不程度的檢查次，在檢查中對一線人員當場進行了應急處置辦法的提問和演練，增強了值班人員靈活掌握應急處置的應變能力；二是加強對槍支彈藥的管理。為使槍支彈藥達到規(guī)范化和絕對安全，根據(jù)上級的管理規(guī)定，定期每個月進行一次專項檢查，監(jiān)督配槍單位做到完整無損，保養(yǎng)良好，槍彈帳實相符，使槍支處在合法合規(guī)使用當中。三是加固不符合安全的地方，上半年改造了營業(yè)大門處，改造營業(yè)室后門處，加固營業(yè)室窗戶處，開支金額萬元。
（六）做好稽核監(jiān)察工作，進一步落實好各項規(guī)章制度。為把各項規(guī)章制度落到實處，確保各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，上半年一是完成了轄內信用社*年度會計決算工作的跟蹤稽核，稽核面達％。二是組織了稽核工作組對*個社的主任、信貸員進行了離任稽核工作，按照離任稽核工作方案的內容，對上述個社的內部管理、會計出納、信貸管理、安全保衛(wèi)等方面進行了認真的稽核檢查，對檢查的結果發(fā)出了條整改通知書；三是抓案件防范工作，聯(lián)社始終關口前移，堅守“前沿”防線，年初聯(lián)社主任與社主任、社主任與職工簽訂了“三防一保”綜合責任狀，層層落實了責任制，從而促進了各項業(yè)務的發(fā)展；四是聯(lián)社領導和有關人員對基層社員工進行了有針對性的排查，對勞動紀律松散，服務態(tài)度差，工作質量低，思想不穩(wěn)定的同志進行了談心，促進了懶散職工的思想進步。
（七）做好職工的教育培訓，上半年舉辦了信貸員培訓班期，先后批選送了名業(yè)務骨干參加了＊＊主辦的培訓班學習，聯(lián)社還開辦了兩期的綜合業(yè)務系統(tǒng)培訓工作，參加培訓人數(shù)達人次，通過培訓學習有效的提高了員工的業(yè)務技術水平，適應了信用社新的業(yè)務。
（八）抓好信用社的宣傳工作。為加強對農(nóng)村信用社的宣傳，提高農(nóng)村信用社的知名度，正確反映我縣農(nóng)村信用社在經(jīng)營管理、支持“三農(nóng)”促進地方經(jīng)濟發(fā)展，加大支農(nóng)力度中的先進典型以及通過農(nóng)村信用社調整信貸結構支持發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)典型，更有力地提升農(nóng)村信用社的聲望，聯(lián)社制定了“宣傳工作實施方案”加大了考核力度，具體落實了宣傳工作任務，廣泛的通過各界媒體進行宣傳，上半年利用開通通存通兌之機懸掛大幅橫幅標語條，柜臺送發(fā)宣傳資料份，廣電局采編新聞條，《＊＊日報》上稿采用篇，向《＊＊合作金融動態(tài)》投稿篇，采用篇，《＊＊信息》上稿采用篇。
三、存在問題
1、職工思想政治教育工作有待加強，個別職工執(zhí)行各項規(guī)章制度不嚴，我行我素的思想仍然存在。其次是職工隊伍開拓業(yè)務和處理業(yè)務的功底不足，整體素質有待提高。
2、個別社至今尚未將今年的經(jīng)營責任指標分解落實到組到人，有的主任設有起帶頭作用，致使職工的工作積極性設有調動以起來，少數(shù)員工工作不安心。
3、業(yè)務發(fā)展不平衡，個別社上半年的存款任務不僅未完成而且比年底還下降了；在貸款形態(tài)中平時沒有真實反映，通過進入網(wǎng)絡綜合業(yè)務系統(tǒng)切換后反映出的不良資產(chǎn)占比過大，“一逾兩呆”貸款的催收力度不夠。
4、資金投放不出，信貸規(guī)模小。部分社存、貸比例仍然不高，貸款業(yè)務發(fā)展不夠理想，資金沒有投放出去產(chǎn)生效益。
四、下半年工作意見
1、集中精力大抓業(yè)務。
一是繼續(xù)抓好資金組織工作，雖然上半年各項存款完成了全年任務的％，但我們要看到，所增的量不大，與我們目前所處的環(huán)境和地位還有一定差距，一些基層社的信貸資金還比較薄弱，農(nóng)行撤點后，一些基層社認為沒有競爭對手了，柜臺服務質量有所下降，不遵守營業(yè)時間，對此群眾很不滿意，存款乃信用社立社之本，沒有存款，信用社發(fā)展壯大從何談起，現(xiàn)在網(wǎng)絡已基本開通，我們還要從強化柜臺服務入手，加強宣傳，打出自己的品牌，力爭存款工作上一個新臺階。
二是抓住時機做好資金回籠工作，大力清收到、逾期貸款，狠抓清降工作，積極盤活不良資產(chǎn)。六月末，全轄的不良貸款從數(shù)據(jù)上看，距離年初責任制目標還差很遠，由于調整占用形態(tài)，呆滯貸款有不降反升的勢頭，為遏制這種勢頭，改善信用社經(jīng)營管理，降低不良貸款，我們必須把抓降工作作為下半工作的重中之重來抓，主要措施一要加大考核力度，采取激勵措施，對稽核部門作出處罰決定的“三違”貸款責成責任人收回；二要依靠政府和社會力量，依靠法律手段進行催收，按照中支清收盤活不良貸款指導意見，聯(lián)社掛點人員要深入基層，積極協(xié)助基層信用社盤活不良資產(chǎn)，三要堅持“有利于降低風險，減少損失，有利于保全信用社資產(chǎn)，有利于不良貸款本息的清收”等“三個有利于”的原則，千方百計把不良資產(chǎn)降下來，力爭完成下降任務。
三是尋找貸款銷路擴大信貸規(guī)模，用好用活資金，積極做好貸款營銷工作，擴大信貸總量，拓展服務領域。
四是抓好財務收入。*年全轄各項收入計劃萬元，到六月末完成各項收入萬元，占年度計劃％，帳面盈余萬元，形勢總體是好的，但發(fā)展不平衡，下半年的收入任務仍很大，網(wǎng)絡建設需要投入人力和財力，下半年的工作任務將更加繁重，因此，我們要把抓促降和抓財務收入緊密結合起來，作為下半年工作重點，嚴格執(zhí)行按季考核制度，千方百計增加財務收入，力爭完成上級下達的經(jīng)濟指標。
2、強化內部管理，落實好各項規(guī)章制度，用制度管人治社，使農(nóng)村信用社的各項管理工作躍上一個臺階。
3、抓好“三農(nóng)”服務工作。農(nóng)村信用社要端正支農(nóng)方向，只有發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，才能狀大自身業(yè)務，對“三農(nóng)”的貸款要不折不扣的給予支持，在農(nóng)副產(chǎn)品上市銷售季節(jié)，貸款投向要向農(nóng)產(chǎn)品加工、運輸、銷售等方面傾斜。
