時間：2023-01-20 20:19:51
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇小金庫自查自糾總結(jié)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務(wù)科長李土保為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作。
一、6月3日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《沈河區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發(fā)[2009]5號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容”中的項指標開展清查活動，對2007年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副...
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)，副校長梁照生要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內(nèi)容中的項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、我校財務(wù)部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
時光如水，歲月如梭。時間總是過得那么快。仔細算來，我也工作3個多月了。在這三個月中，收獲了許多，也發(fā)現(xiàn)自己的很多不足。 詳細內(nèi)容請看下文單位會計個人年終工作總結(jié)。
到社區(qū)工作，遇到的第一件大事就是編制單位xx年預(yù)算和xx年調(diào)整預(yù)算。初次接觸到這個工作，真的是難以入手。在網(wǎng)上也查詢了很多資料，但總是找不到合適的。最后在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，請教了其他社區(qū)的會計，在他們的幫助下，慢慢琢磨，總算做出了一個初步的預(yù)算。項目預(yù)算主要是各部門部長擬定的。最后由書記和主任領(lǐng)導(dǎo)召開會議一一敲定。這項工作真的是在大家的幫助下完成的，讓我深刻的體會到團隊合作的重要性。 第二件事就是區(qū)財政局下達的治理小金庫文件，主要是要做一個單位的小金庫治理長效防治機制，包括自查自糾報告，建立健全單位財務(wù)制度。通過這次的工作，我也算是全面接觸了事業(yè)單位的財務(wù)制度。這才明白單位的財務(wù)不光是做賬就行了的，制度的建設(shè)和熟知也是很必要的。
最后，我有大半的時間是在財政局培訓(xùn)。由于沒有工作經(jīng)驗，只是剛剛從學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生，難以擔當單位財務(wù)的大任，需要在財政局培訓(xùn)一段時間，熟悉事業(yè)單位的財務(wù)核算了，才能開展好
本單位的財務(wù)工作。在財政局學(xué)習(xí)的這段時間，真的了解到自己真的存在很多不足。專業(yè)知識不夠扎實，行政事業(yè)單位的會計工作也沒有我想象中的那么簡單。今后在學(xué)習(xí)中我將更加努力，多向財政局的前輩們請教學(xué)習(xí)。
一、交叉檢查內(nèi)容
㈠各學(xué)校貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作開展情況（即要有：工作方案、成立“回頭看”工作機構(gòu)、動員部署會議通知和會議記錄、工作小結(jié)等）；
㈡各學(xué)校貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神主體責任落實情況（即要有： 2013年以來學(xué)校班子研究此工作會議記錄、召開教職工會議記錄）；
㈢各學(xué)校和黨員干部貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定各項制度規(guī)定情況（即要有：學(xué)校根據(jù)上級的規(guī)定和制度所制定相關(guān)的規(guī)定的和制度，以及制度執(zhí)行情況等）；
㈣各學(xué)校對中央巡視組、自治區(qū)黨委巡視組巡視反饋意見整改情況（即提供整改材料）；
㈤各學(xué)校貫徹執(zhí)行《問責條例》《監(jiān)督條例》等黨內(nèi)法規(guī)情況（即要有：組織學(xué)習(xí)記錄和會議材料）；
㈥《全區(qū)貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案》和《xx縣教育局貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作方案》中“五查五看”其他需要檢查的內(nèi)容。
㈦各學(xué)校的辦公用房、維修改造、內(nèi)部食堂裝修及接待清單、“三公”經(jīng)費等。有無公款吃喝、公款旅游、私車公養(yǎng)、私設(shè)“小金庫”、濫發(fā)津補貼或福利、隱秘場所聚會、違規(guī)購買紀念品和土特產(chǎn)、發(fā)放購物卡、大操大辦婚喪喜慶等問題。對學(xué)校食堂（含營養(yǎng)餐計劃）、小賣部的經(jīng)營情況進行檢查。對學(xué)校教師違規(guī)要求學(xué)生購買教輔資料，教師有償補課行為進行檢查。
二、檢查方式
㈠聽取匯報。召開座談會，聽取各學(xué)校圍繞交叉檢查內(nèi)容簡要匯報工作情況。
㈡?zhèn)€別訪談。參加人員范圍：被檢查學(xué)校校長、支部書記、辦公室主任、財務(wù)人員、教師代表等。
㈢查閱資料。重點查閱學(xué)校研究部署工作會議記錄或紀要、配套制度規(guī)定和相關(guān)痕跡資料（圖片或影像）等。
㈣查看賬目。查看被檢查學(xué)校2013年以來“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)財務(wù)賬目。
㈤現(xiàn)場核查。核查領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房、內(nèi)部食堂裝修及接待清單等。
三、被檢查學(xué)校迎檢報送材料
㈠被檢查學(xué)校貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作開展推進情況；“回頭看”自查自糾工作報告（含自查自糾問題清單）。
㈡被檢查學(xué)校黨的十以來貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神情況。
㈢被檢查學(xué)校梳理總結(jié)的黨的十以來貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神工作亮點、主要成效（以清單方式單列）。
㈣檢查組針對發(fā)現(xiàn)的問題要求復(fù)印的相關(guān)材料。
以上材料（含電子文檔，除復(fù)印件外）一式兩份，由被檢查學(xué)校報送各檢查組。
四、迎檢訪談提綱
㈠訪談對象：領(lǐng)導(dǎo)班子成員
1.請談?wù)劚締挝皇侨绾呜瀼芈鋵嵵醒氚隧椧?guī)定精神的？
2.請談?wù)劚締挝皇侨绾呜瀼芈鋵嵶灾螀^(qū)開展中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作的？
3.請談?wù)劚締挝回瀼芈鋵嵵醒氚隧椧?guī)定精神，干部作風的轉(zhuǎn)變，人民群眾的獲得感。
㈡訪談對象：辦公室主任
1.本單位有無違反中央八項規(guī)定精神問題發(fā)生？
2.在貫徹落實中央八項規(guī)定精神，感受最明顯的變化是什么？
3.本單位平均一年的公務(wù)接待費用是多少？是逐年遞增還是逐年遞減？是否制定出臺了規(guī)范公務(wù)接待的規(guī)章制度？公務(wù)接待手續(xù)是否完備？
4.平時公務(wù)接待的主要對象主要有哪些？在公務(wù)接待中是否存在贈送土特產(chǎn)、超標準接待等情況？
㈢訪談對象：財務(wù)人員
1.近年來財務(wù)部門是否牽頭組織開展私設(shè)“小金庫”等涉及八項規(guī)定精神開支的檢查？檢查中是否發(fā)現(xiàn)問題？
2.“三公”經(jīng)費是逐年遞增還是遞減，如何嚴控“三公”經(jīng)費開支？
3.財務(wù)部門是否出臺涉及財經(jīng)紀律方面的制度規(guī)定，具體出臺了哪些？
㈣訪談對象：教研組長或教師代表
1.你認為本單位貫徹落實中央八項規(guī)定精神情況如何？
2.本單位有無違反中央八項規(guī)定精神問題發(fā)生？
3.你是否知道自治區(qū)開展貫徹落實中央八項規(guī)定精神“回頭看”工作？如知道，是通過什么渠道知道的？（會議傳達、文件傳閱還是其他渠道？）
五、工作要求
㈠高度重視。各學(xué)校要切實提高政治站位，進一步增強“四個意識”，強化責任擔當，充分認識開展“回頭看”工作的重要意義，扛抓牢主體責任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)、落實工作責任、細化工作措施，扎實開展并做好“回頭看”交叉檢查迎檢工作。
一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一，而成本工作是重點中的重點，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計工作，把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi)，這也是公司成本分析會的基礎(chǔ)，在這項工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助，經(jīng)過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據(jù)實際情況進行了合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。
二、財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結(jié)論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹?shù)模菦]有說服力的，所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下，相關(guān)報銷審批流程有了明顯的改變，這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。
三、財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種，特別是在sap系統(tǒng)運行以來，其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出，在shgj的帶領(lǐng)下，能夠及時的完成每月的成本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時抽時間整理匯總sap問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學(xué)歷并不一定成正比，對這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照，另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動仍需要進一步加強。
四、隨著整個包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要，二期擴建已經(jīng)走入了軌道，為了給予擴建工作更多更好的支持，我部經(jīng)過慎重考慮，抽調(diào)專人全程參加擴建項目組的相關(guān)工作，雖然任務(wù)重時間緊，但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項目組成員的配合下，通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。
五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進口設(shè)備增多，外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加，而且因為公司業(yè)務(wù)面的加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結(jié)算方式，以滿足客戶以及自身的實際需要，由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項工作，業(yè)務(wù)量雖然增加，但工作不能不做，也是借助這種推力，部門相關(guān)人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù)，為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。
六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料，按要求完成了國地稅08、XX年度稅務(wù)自查及稅款補繳工作，完成了國稅09、XX年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作，參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法，完成了增值稅退稅工作等，而且為了進一步提高稅務(wù)會計的專業(yè)素質(zhì)，我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn)，并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作，這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。
七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗的交流，為了借鑒和學(xué)習(xí)新的工作方式方法，為了最大限度的實現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關(guān)工作，我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去，從而拿進來。
八、作為XX年度的一項重要工作，sap及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗的梳理，歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推進和完善的工作方法，更是改進工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并沒有按照初衷完成，因為我覺得既然稱之為指南，就應(yīng)該做到細致，諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi)，并描述清楚，這樣才能成為真正的操作寶典，指南的一個重要特點就是使工作容易上手，但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局限所帶來的尷尬。
九、按集團關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在高層領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我部深刻的認識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
十、按集團管理要求，我司需要完成一期項目自評價報告，以總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，從而指導(dǎo)其他新項目的實施，這是一項新鮮且任務(wù)繁重的工作，而且時間緊迫，在高層領(lǐng)導(dǎo)的要求下，我部相關(guān)人員參與了部分內(nèi)容的編制，雖然因缺乏專業(yè)性從而影響了報告的質(zhì)量，但對報告的按時完成也起到了一定的推動作用。
十一、培訓(xùn)作為提升員工素質(zhì)的一種手段，一直以來都被公司各個部門所重視，我部也不例外，在公司較為完善的培訓(xùn)體系指導(dǎo)下，會盡量安排各種類型的培訓(xùn)，以擴充員工的業(yè)務(wù)能力以及綜合素養(yǎng)，對重要崗位也會酌情安排外訓(xùn)，同時不忘挖掘和調(diào)動內(nèi)部資源，利用自身所學(xué)組織相關(guān)教學(xué)，其實好的講師就在身邊，鼓勵員工主動承擔起這種責任也是我部關(guān)注的重點，雖然說還存在許多不盡人意的地方，但XX年度所做的培訓(xùn)基本達到了預(yù)期的效果，員工培訓(xùn)的需求很旺盛，可是進行組織培訓(xùn)的主動性還有待改善，這也是公司培訓(xùn)所面臨的一種尷尬。
十二、鑒于資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，以及業(yè)務(wù)量的增長，資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理越發(fā)顯得重要，為了給明年工作提供更加有用的支持，我部按照高層領(lǐng)導(dǎo)的要求，由相關(guān)崗位分別草擬了資產(chǎn)管理和供應(yīng)商管理的思路，這暫時將作為一種工作指導(dǎo)性文件下發(fā)相關(guān)部門，并在實際工作過程中進行補充和修正，這對優(yōu)化資源，保障資產(chǎn)安全有一定的借鑒作用，也為明年的相關(guān)工作給出了大致方向，當然這需要后期的繼續(xù)跟進，不可流于形式，應(yīng)該融入實際。
十三、按本部戰(zhàn)略管理要求，業(yè)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)改變，分業(yè)務(wù)線進行管理成為定局，同時多家利潤點相繼進行新廠區(qū)擴建項目，受等等諸多因素影響，截止11月底尚未出具XX年預(yù)算目標以及預(yù)算編制時間表，按往年此時預(yù)算初稿已編制完成，而此時僅下發(fā)了基于sap系統(tǒng)的成本預(yù)算新模板，同時各部門針對新增產(chǎn)品的思路均不是很清晰，這給預(yù)算編制帶來了諸多困難，但我部也將利用緊張的時間組織完成這一艱巨的任務(wù)。這種緊張和不清晰也顯現(xiàn)了許多需要思索的問題，比如：分業(yè)務(wù)線管理是企業(yè)發(fā)展進步的一種管理方式，這種方式是好的，但誰來執(zhí)行具體管理應(yīng)該小心推敲。再如：模板的改變也是有必要的，但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外：一個項目的推動，需要嚴謹?shù)挠媱澬浴?/p>
十四、XX年度公司接到了向集團內(nèi)刊《企業(yè)忠良》的投稿任務(wù)，公司對此極為重視，我部也積極響應(yīng)公司的號召，共投稿兩篇，撰文四千余字，占總稿數(shù)10%，雖然寫作能力欠佳，但這種氛圍是值得思考的，做工作首先要動起來，這樣的主動性必然能夠推動自身成長，不能嘴巴里喊著我要進步，而實際上成為惰的奴隸，這種矛盾的態(tài)度絕對是自己在拋棄自己，同時也拖了公司進步的后腿，工作中要特別慎之，認為自己應(yīng)該是有為的人，更應(yīng)該好好思考這件事所折射出來的問題。
十五、受公司大環(huán)境和員工自身需求的影響，我部XX年度共提請離職3人，其中不乏關(guān)鍵崗位人員，同時根據(jù)公司實際發(fā)展需求，新招聘8人，其中3人為明年儲備人員，尚未入職，新設(shè)費用會計崗位1人，新設(shè)資產(chǎn)會計崗位1人，這為XX年度工作的開展做好了相對堅實的鋪墊，培養(yǎng)新人進而成為目前需要關(guān)注的一個問題，資源如何合理調(diào)配，崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外 ，公司作為就業(yè)實習(xí)基地，培養(yǎng)在校大學(xué)生也是應(yīng)有的社會責任，我部今年接收了1人進行實習(xí)，其實習(xí)期間的表現(xiàn)也受到了領(lǐng)導(dǎo)表揚，不禁感嘆現(xiàn)在的教育體制下也不乏比較優(yōu)秀的大學(xué)生，這也說明了一個問題，優(yōu)秀不優(yōu)秀主要在自己。
綜合以上提到以及未提到的諸多方面，我覺得XX年的工作重點應(yīng)著重于兩個方面，其一是如何保證基礎(chǔ)工作的質(zhì)量，其二是如何改進工作態(tài)度。
基礎(chǔ)工作仍然不可放松，從XX年度的工作情況看，我部的基礎(chǔ)工作并沒有明顯的進步，如：會計日常核算、督促后勤部門進行系統(tǒng)文本維護、積壓和逾期的跟進等，這也是影響后期包裝內(nèi)部財務(wù)排名的主要因素，簡單的工作想要做好，需要更加嚴謹?shù)膽B(tài)度，當接到一個指令或者一個任務(wù)之后，大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完善的，不能想當然怎么樣，不是所有的事情都要請示上級，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，而且要養(yǎng)成總結(jié)問題、并形成工作方法的習(xí)慣，要有自查自糾的習(xí)慣，要發(fā)揚團隊精神，這種團隊精神不局限于本部門。
提到團隊精神，這是一種態(tài)度認識問題，團隊必然有崗位分工，但許多人都有一個錯誤的認識，總覺得完成崗位內(nèi)的事情就萬事大吉了，多余的事情可以不做，實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機安排的，這些不僅需要上級的指派，更需要自身的積極主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現(xiàn)怠工或根本不做的情況，小到部門衛(wèi)生，大到公司活動，比比皆然，因為團隊工作不是個人行為，一個人的能力畢竟有限，如果能齊心協(xié)力相互配合，就能做到事半功倍，而有時恰恰要因此犧牲個人利益，這也是無法避免的。
我局按照縣委、縣政府民生工作的安排部署，結(jié)合我縣農(nóng)業(yè)工作實際，制定了《縣農(nóng)業(yè)局2014年民生工程實施方案》，主要針對我局涉及的就業(yè)促進工程中的農(nóng)民實用技術(shù)培訓(xùn)工作和扶貧解困工程中涉及的農(nóng)牧民增收工作進行了任務(wù)安排。
（一）就業(yè)促進工程
今年我局分別印發(fā)了《關(guān)于做好2014年度農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣指導(dǎo)服務(wù)工作的通知》和《縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于全縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)開展“技術(shù)走基層服務(wù)進萬家、田間大課堂”活動的通知》（松農(nóng)業(yè)[2014]21號），要求全局職工分成三個片區(qū)5個農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)工作組深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)田間地頭、農(nóng)資市場，開展好春耕備耕生產(chǎn)、農(nóng)民實用技術(shù)培訓(xùn)等技術(shù)指導(dǎo)。截至目前，由我局組織實施的農(nóng)民實用技術(shù)培訓(xùn)和新型農(nóng)民培訓(xùn)工作已分別完成了3240人次和85人。
（二）扶貧解困工程
我局涉及的農(nóng)村扶貧解困工作就是如何解決“增收難”的問題，今年我縣農(nóng)牧民人均純收入目標是增加27%，達到8750元（同比增1860元）。截止一季度，農(nóng)牧民人均純收入達2263元，較上年同期增加476元，增21%。具體工作落實情況：一是穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)。今年我縣將持續(xù)切實抓好穩(wěn)定糧食種植面積工作，積極開展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建活動，著力提高玉米、青稞、馬鈴薯的單產(chǎn)，推進我縣新增糧食生產(chǎn)能力建設(shè)。二是以市場需求為導(dǎo)向調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。支持重要緊缺農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、效益和競爭力。穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，推進畜牧生產(chǎn)規(guī)模化標準化健康養(yǎng)殖。加強重大動植物疫病防控。三是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村民生工程建設(shè)。大規(guī)模開展土地整治，實行農(nóng)田水利綜合治理，建設(shè)高標準農(nóng)田。四是做大做強特色產(chǎn)業(yè)，千方百計助農(nóng)增收。根據(jù)我縣特有的地域優(yōu)勢，大力發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)，重點在有機蔬菜、特色水果、中低溫食用菌、道地中藥材和林下產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等方面發(fā)展，通過扶持壯大龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社來引導(dǎo)農(nóng)戶加快特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，通過試驗、示范、推廣，逐步做大做亮特色品牌，扶持農(nóng)產(chǎn)品精深加工和銷售，發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，加快城鎮(zhèn)建設(shè)，壯大縣域經(jīng)濟。使農(nóng)民增收工作取得實效。五是完善激勵機制，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年我縣先后印發(fā)了《縣2014年加快特色農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展獎補實施方案》、《縣2014年農(nóng)牧民增收工作方案》、《縣2014年農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作方案》，對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)進行獎補，對龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社、土地流轉(zhuǎn)大戶進行政策扶持，形成了較為完善的組織領(lǐng)導(dǎo)體系和政策扶持體系，大力促進了我縣特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)戶的致富增收發(fā)揮了積極作用。六是加快新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。加大農(nóng)業(yè)科技投入，加強農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新成果推廣和服務(wù)能力建設(shè)。健全基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等公共服務(wù)機構(gòu)，支持供銷合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社等提供多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。
二、深化政府信息公開和加強涉及群眾利益的政策解讀工作開展情況
我局高度重視政府信息公開和惠農(nóng)政策的宣傳解讀工作，在深化政府信息公開內(nèi)容、拓寬政府信息公開渠道、加強責任和服務(wù)意識、強化政府信息公開監(jiān)督檢查以及宣傳貫徹落實惠農(nóng)政策方面做了大量工作。一是積極組織完善信息公開工作機制。我局根據(jù)縣政府辦“關(guān)于盡快建立健全政府信息公開工作制”的要求，結(jié)合規(guī)劃工作實際，把政府信息公開工作列入重要議事日程，局長辦公會專題研究我局政府信息公開工作實施方案，成立了由局長朱澤旺任組長，局班子其他成員為副組長，局機關(guān)各股室負責人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。局政府信息公開工作局科教股設(shè)在局局科教股，局科教股主任由曲登木副局長兼任，局科教股牽頭并明確專人負責政府信息公開的日常工作。為了把這項政治性、政策性和技術(shù)性很強的工作做好，便于網(wǎng)站的維護、信息內(nèi)容的更新，我們安排局科教股一名工作人員負責網(wǎng)站的管理和維護。局局科教股股負責依申請公開的辦理工作，機關(guān)各股室、局屬各單位主要負責人親自抓并明確一名具體承辦人員。從而使我局政府信息公開工作做到了有領(lǐng)導(dǎo)分管、有工作機構(gòu)負責、有專人承辦，切實保障了我局政府信息公開工作的順利開展。二是完善相關(guān)制度，加強監(jiān)督考核
為更好地貫徹實施《條例》，我局結(jié)合本部門實際情況，制定、完善了一系列規(guī)章制度，為推動政府信息公開工作深入開展提供了制度保證。加強監(jiān)督制約是推進政府信息公開建設(shè)，提升政府信息公開效果的重要手段。我們結(jié)合實際，進一步健全和完善內(nèi)外監(jiān)督機制。建立內(nèi)部約束激勵機制。將政府信息公開工作納入軟環(huán)境建設(shè)日常考核和年度工作目標考核，加強對單位處室及其工作人員落實政府信息公開制度以及工作作風、服務(wù)質(zhì)量和效率的監(jiān)督。對推行政府信息公開工作態(tài)度不認真，工作走過場，甚至弄虛作假的要提出批評、限期整改；對違反政府信息公開規(guī)定，嚴重侵犯群眾民利和切身利益的違紀違法行為，要嚴肅查處，并追究所在單位處室主要領(lǐng)導(dǎo)的黨紀政紀責任。
三、開展涉及民生重點問題專項整治工作情況
我局高度重視糧食直補等惠農(nóng)政策落實、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)民負擔監(jiān)管等涉及民生領(lǐng)域重點問題專項整治工作。一是積極加強惠農(nóng)政策和涉農(nóng)法律法規(guī)的宣傳和監(jiān)管力度，確保各項強農(nóng)惠農(nóng)政策全部落實到位，讓農(nóng)民得到更多的實惠。今年縣里連續(xù)第3年制定了專門特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展獎補政策，通過大力實施糧食直補、良種補貼、綜合補貼、農(nóng)機直補、以獎代補等惠民政策，充分調(diào)動農(nóng)民群眾種田積極性，扶持培育壯大種植經(jīng)營大戶隊伍；截止目前統(tǒng)計，今年已實施糧食直補10.71萬畝，兌現(xiàn)糧食直補53.54萬元、柴油和化肥等的綜合補貼578.42萬元，受益農(nóng)牧民達10515戶。二是加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作。嚴格實行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管責任制，我局已分別與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各種植專合社、龍頭企業(yè)簽訂了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任書和承諾書，按照國家、省、州對農(nóng)產(chǎn)品市場準入工作要求，定期在城區(qū)、川主寺、基地、農(nóng)貿(mào)市場、超市對蔬菜、水果、食用菌等進行農(nóng)殘速測抽檢工作，保護了群眾身體健康，同時深入開展農(nóng)產(chǎn)品安全宣傳培訓(xùn)工作和農(nóng)資打假、食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患排查等專項整治活動，積極推進農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)，強化投入品管理，以確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是加大減輕農(nóng)民負擔工作力度。我局堅持學(xué)習(xí)和傳達貫徹落實中央、省委有關(guān)減輕農(nóng)民負擔文件精神，加強了對全縣農(nóng)牧民負擔監(jiān)督工作，對全縣涉及農(nóng)民負擔收費項目進行全面清理清查，對涉及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各種收費項目實行公示制，有效地維護了廣大農(nóng)民的合法權(quán)益，促進了農(nóng)村的穩(wěn)定。四是目前以對全縣特色農(nóng)牧業(yè)獎補進行驗收工作，待完善后對付獎補資金。五是對全縣涉及機耕道修建、維修進行實地驗收。
一、指導(dǎo)思想
堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，端正辦學(xué)思想，規(guī)范辦學(xué)行為。緊緊圍繞省、市專項行動工作目標，動員全縣所有學(xué)校對照《安徽省中小學(xué)辦學(xué)行為規(guī)范》（試行），查找問題，分析原因，研究整改措施，及時制止和糾正不規(guī)范的辦學(xué)行為，全面實施素質(zhì)教育，努力辦人民滿意的教育，創(chuàng)人民滿意的學(xué)校，樹立教育良好形象。
二、工作目標
1、規(guī)范招生行為。各中小學(xué)、幼兒園嚴格執(zhí)行省、市教育主管部門制定的招生政策，招生秩序得到規(guī)范；嚴格執(zhí)行省中小學(xué)學(xué)籍管理規(guī)定，實行中小學(xué)學(xué)籍電子化管理。
2、規(guī)范辦學(xué)行為。各義務(wù)教育階段學(xué)校做到均衡教師和學(xué)生配置，不以任何名義分重點班和快慢班，保障學(xué)生公平受教育權(quán)利；省級示范高中不在校內(nèi)辦復(fù)讀班。
3、規(guī)范教學(xué)行為。各中小學(xué)嚴格執(zhí)行國家和省頒課程方案，按規(guī)定開足開齊課程；中小學(xué)利用假期組織學(xué)生集體補課或變相補課得到控制；科學(xué)安排作息時間，學(xué)生在校活動時間符合規(guī)定；日常考試和各種競賽活動得到規(guī)范；統(tǒng)籌各學(xué)科教師作業(yè)布置，控制學(xué)生作業(yè)量。
4、規(guī)范收費行為。教育局配合物價、財政部門按有關(guān)規(guī)定確定收費項目、制定收費標準；貫徹落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制的各項政策，合理開支；普通高中、幼兒園按規(guī)定的項目和標準收費；實行收費公示制度和收支兩條線；杜絕學(xué)校設(shè)立小金庫和賬外賬。
5、規(guī)范教師行為。加強教師職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高教師專業(yè)化水平；改善教師工作和生活條件，保障教師合法權(quán)益；嚴禁教師從事有償家教、有償補課；尊重學(xué)生，不歧視、體罰和變相體罰學(xué)生。
6、規(guī)范教輔管理。加強教輔用書的選用管理，根據(jù)市教育局近期出臺的《關(guān)于進一步規(guī)范中小學(xué)教輔用書進校園管理辦法》有關(guān)規(guī)定，規(guī)范教輔的使用。
三、實施步驟
此次集中整治行動，從二零零九年6月起至10月底結(jié)束，分四個階段進行：
1、宣傳發(fā)動階段（6月底—7月初）：各校要把規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為有關(guān)文件印發(fā)給每一個教師，并組織學(xué)習(xí)討論，領(lǐng)會精神實質(zhì)，樹立科學(xué)的教育觀、質(zhì)量觀。要利用校園網(wǎng)、宣傳欄等媒體，采取多種形式，積極宣傳規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為有關(guān)文件精神。
2、調(diào)查摸底階段（7月初—7月中旬）：各校要認真對照《安徽省中小學(xué)辦學(xué)行為規(guī)范》（已由教基函〔二零零九〕10號轉(zhuǎn)發(fā)），對學(xué)校辦學(xué)行為進行全面梳理。通過調(diào)查摸底，找準問題癥結(jié)，確定整治重點，制定整改措施，形成自查報告，并將自查報告于7月底前報教育局基教股。
3、集中整治階段（7月中旬-8月中旬）：教育局專項整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組將督查和指導(dǎo)各校做好專項整治工作，對排查出來的問題進行整治，重點整治亂補課、亂辦班、亂收費、亂招生、亂使用教輔資料和學(xué)生負擔過重等突出問題。
4、檢查督促階段（8月中旬—10月底）：在集中整治工作的基礎(chǔ)上，教育局將對各校執(zhí)行《安徽省中小學(xué)辦學(xué)行為規(guī)范》情況進行全面評估和總結(jié)。在充分肯定成績的同時，深入查找薄弱環(huán)節(jié)，對措施不到位、整治不到位的學(xué)校，將下派工作組進行重整。在前期執(zhí)行規(guī)范取得初步成效的基礎(chǔ)上，積極探索建立中小學(xué)辦學(xué)行為長效管理機制，防止違規(guī)現(xiàn)象反彈。
四、工作要求
1、加強領(lǐng)導(dǎo)。為切實規(guī)范我縣中小學(xué)辦學(xué)行為，及時糾正少數(shù)學(xué)校違規(guī)辦學(xué)、學(xué)校管理松弛、辦學(xué)行為無序等問題，縣教育局按照省、市等有關(guān)文件要求成立專項整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下：
組長：*
副組長：*
成員：*
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在基教股。
各校也要成立整治行動領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立舉報電話，接受家長和社會的監(jiān)督。
2、落實措施。各校要根據(jù)本方案，制定具體措施，認真開展自查自糾，針對辦學(xué)行為中存在的突出問題，制定切實可行的制度和措施，糾正辦學(xué)中的違紀違規(guī)行為。
一、狠抓會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)，促進財務(wù)管理工作上水平
（一）嚴格按照《會計法》、國家的各項財經(jīng)法規(guī)及我局的財務(wù)管理規(guī)定，認真做好日常的會計核算工作。財務(wù)工作時間性強、準確度要求高。按照市財政局要求，認真做好國庫集中支付工作，及時銜接對帳，按照統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置會計科目，做好國庫上線支付工作。除規(guī)范完成日常財務(wù)核算工作以外，住房公積金核算上交及提取、政府采購事項辦理、取暖費補貼審批及發(fā)放、固定資產(chǎn)管理等項工作也都做到圓滿完成工作任務(wù)。
根據(jù)市財政局有關(guān)財務(wù)制度要求和我局的《財務(wù)報銷管理規(guī)定》，對各項職工出差借款、簽字報銷、支出結(jié)算等財務(wù)結(jié)算流程。認真審核，嚴格把關(guān)，對手續(xù)不全和不符合財務(wù)規(guī)定的支出一律退回，節(jié)約了費用，維護了財務(wù)制度的嚴肅性。2011年預(yù)計全年事業(yè)支出1658萬元，較去年同比降低3.2%，其中：工資等人員支出1243萬元，較去年同比降低5.8%；公用經(jīng)費支出415萬元，較去年同比提高3.75%。按照財務(wù)管理規(guī)定收支各類現(xiàn)金、銀行存款，清理往來款項，審核報銷各類原始發(fā)票，按照要求及時編制各類憑證，登記帳簿，編制報送各類財務(wù)報表，并按照會計檔案管理的要求，對當月會計資料及時進行整理歸檔,利用年初預(yù)算尚未下達的時間，對以往年度的會計檔案進行了重新整理歸檔。這些工作，我們都做到了認真審核，嚴格把關(guān)，規(guī)范辦理，保證不出任何差錯。
（二）認真做好各項資金預(yù)算和決算的編制及專項資金的管理使用工作。年初，按照時間要求圓滿完成2010年度交通行政事業(yè)費及各專項資金決算；在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上認真對我局往年的行政行政事業(yè)費支出情況進行分析，對2011年度支出情況進行預(yù)測，合理編報我局2011年度各項經(jīng)費及項目專款的支出計劃，及時上報了2011年度市級部門預(yù)算，并嚴格按照下達的預(yù)算嚴格支出。2011年9月按照市財政局要求，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上按時完成了2012年度部門預(yù)算“一上”報表的上報工作。以上各項報表均做到了數(shù)字準確、上報及時、編報說明詳細。
面對稅費改革和撥款體制的變化后出現(xiàn)的新情況、新問題，在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助下，積極聯(lián)系協(xié)調(diào)財政局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)科室盡快撥付各專項資金，保障各級交通主管部門建設(shè)和管理的資金需要,進一步理順交通專項資金撥付渠道，確保資金及時足額到位。
二、加強財務(wù)管理，配合做好交通運輸調(diào)度中心竣工審計相關(guān)工作
2011年，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求認真配合市局基建辦做好交通運輸管理調(diào)度中心各項工程款的結(jié)算、代扣稅款核算交納等工作。根據(jù)市審計局對我局2010年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計報告,對涉及交通運輸調(diào)度中心的問題進行了認真梳理，對有關(guān)問題進行了整改。積極配合局基建辦做好竣工決算審計的有關(guān)工作，將根據(jù)出具的決算數(shù)據(jù)進行帳務(wù)處理、結(jié)轉(zhuǎn)帳目。按照市地稅局要求，對當月扣繳的稅款做到當月及時上解，及時核對代扣稅票，2011年1-10月份共計上解市地稅局代扣工程稅款18.10萬元，均做到按照時間要求及時上解，同時按照市地稅局要求及時結(jié)算了稅款代征手續(xù)費。
三、發(fā)揮內(nèi)部審計檢查職能，提高聚財、理財和用財?shù)哪芰?/p>
對全市交通系統(tǒng)所屬單位的財務(wù)管理情況進行系統(tǒng)內(nèi)部審計是我科室的重要職責。根據(jù)2011年省廳財務(wù)內(nèi)部審計工作計劃和我局財務(wù)內(nèi)部審計制度的規(guī)定，經(jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)同意，行文制定了2011年內(nèi)部審計工作計劃，發(fā)各縣區(qū)交通局和市直交通各單位執(zhí)行。
2011年2月21日至4月8日，市審計局根據(jù)全市審計工作安排對我局2010年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況進行了審計。我科按照工作要求，及時準確提供各項會計資料，配合做好各項審計工作。按照市審計局四分離工作法的要求，配合市審計局進行了10余次的審計外調(diào)事項，提供會計資料復(fù)印件千余份，這些工作都做到了及時準確，對審計工作需說明的問題及時上報局領(lǐng)導(dǎo)，按照統(tǒng)一安排妥善處理好各項審計事項,按照要求及時上報審計決定整改情況報告，審計組對我局的日常財務(wù)管理工作給予了高度評價，圓滿完成預(yù)算審計工作任務(wù)。
2011年開展的政府債務(wù)審計是國務(wù)院統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)安排的審計事項，我局認真配合市財政局做好政府債務(wù)涉及我局建設(shè)項目的有關(guān)工作，及時填報各項審計報表，提供相關(guān)會計資料，圓滿完成各項工作任務(wù)。
根據(jù)市物價局年審工作安排，對我局目前的收費項目進行了審核匯總，按照規(guī)定時間于會同運管處、港航局上報了道路運輸證工本費、港口建設(shè)費、貨物港務(wù)費、引航移泊費等收費項目的收費證年審登記表，根據(jù)物價工作安排完成了收費年審工作。
配合局辦公室完成市公務(wù)用車集中檢查工作，提供并與車隊核對了各車輛的購置時間、資金來源及車價等信息，并給檢查組提報了2010年度固定資產(chǎn)年審車輛信息報表。
根據(jù)市紀委、市財政局等六部門開展的2011年全市“小金庫”專項治理工作方案要求，對我局以前年度的專項治理情況進行了復(fù)查，并開展了自查自糾回頭看活動，上報了“小金庫”全面復(fù)查統(tǒng)計表，并按照治理辦公室的要求簽署了“小金庫”治理工作承諾，建立健全了各項治理工作長效機制，上報了“小金庫”治理工作總部總結(jié)。
四、積極主動，扎扎實實地做好其他各項財務(wù)工作
我科需要處理協(xié)調(diào)的事情多，緊急任務(wù)多，工作非常繁重，但我們不怕苦、不怕累，克服各種困難，認真履行職責，搞好團結(jié)，積極調(diào)動大家的積極性，經(jīng)常利用晚上、休息日加班加點，在圓滿完成日常業(yè)務(wù)工作的同時，努力完成其他各項財務(wù)工作。
因人員調(diào)整的原因我科在不影響正常業(yè)務(wù)開展的情況下要求新到位的工作人員盡快熟悉工作任務(wù)，對帳目設(shè)置、工作流程、軟件業(yè)務(wù)及匯總結(jié)帳、年終決算、年初預(yù)算等各項工作進行了交接，使新到崗的人員在最短的時間內(nèi)盡快熟悉業(yè)務(wù)、勝任工作。
根據(jù)市財政局國資辦的要求，圓滿完成2010年度固定資產(chǎn)清查和產(chǎn)權(quán)登記證年度審驗工作。
嚴格按《工會法》的規(guī)定管好用好工會經(jīng)費，做到了工會經(jīng)費提取準確，上繳及時；配合局黨辦做好黨費管理工作，規(guī)范帳務(wù)處理；按照市綜合治稅辦公室的要求及時上報各類涉稅信息，我局被市地稅局評為2010年度綜合治稅工作先進單位。
根據(jù)省財政廳成品油價格補貼發(fā)放的政策規(guī)定，配合運管處、港航局制定了交通運輸系統(tǒng)補貼分配方案，按照市財政局的時間要求將城市公交、農(nóng)村道路客運、出租車及島際農(nóng)村船舶的成品油價格補貼發(fā)放至補貼對象，2011年度支付成品油價格補貼5,595.44萬元。
組織各縣區(qū)交通局部分財務(wù)人員參加了省交通運輸廳和省交通會計學(xué)會舉辦的財會和內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，使各單位的財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有了進一步的提高。積極組織我局會計人員參加會計繼續(xù)教育和辦理會計證的年審工作。
配合省廳財務(wù)處做好勝利大橋收費問題人大代表提案的回復(fù)工作。
按照局統(tǒng)一要求參加各項活動，服從工作安排，并認真完成科室本職及局黨委安排的各項工作任務(wù)。
一年來，牽頭做好局婦委會的各項工作。在三八節(jié)期間組織了局機關(guān)婦女職工田間采摘活動，組織女職工參加了市婦聯(lián)開展的健步行活動，在六一兒童節(jié)期間開展了為局包村組駐地村兒童送溫暖、獻愛心活動。11月份將邀請家庭教育方面的專家就做好家庭教育促進下一代健康成長的專題作輔導(dǎo)報告，組織全體女職工和職工家長參加輔導(dǎo)。
五、2012年工作思路及打算
1、加強政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強黨性觀念，并按照要求，積極組織科室人員參加會計繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高每名會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、認真做好日常會計核算、監(jiān)督工作，努力提高資金的使用效益，積極探索財務(wù)管理的新方法、新思路。
3、按照費稅改革后交通各項轉(zhuǎn)移支付資金的管理要求，做好交通專項資金的申請和監(jiān)督使用工作；做好2011年度決算報表和2012年預(yù)算報表工作。
4、配合局基建辦做好交通運輸管理調(diào)度中心竣工審計工作。
一、2014年工作回顧
(一)加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)
自擔任財務(wù)總監(jiān)以來，我一直自覺堅持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后，不學(xué)習(xí)就趕不上時代潮流，不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，認真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。
(二)履行職責，強化服務(wù)
工作中，作為財務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。
一是加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
根據(jù)我公司原制定的各類財務(wù)管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，對原定財務(wù)管理制度體系進行了完善，包括：財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度，采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
二是加強預(yù)算核算管理，提高財務(wù)工作執(zhí)行力
2014年，在上級主管部門的大力指導(dǎo)下，采取四項措施，強化財務(wù)預(yù)算支出管理，提高了財務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責，建章立制，把預(yù)算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務(wù)；二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上，按時完成了2014年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了2014年度預(yù)算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預(yù)算，均衡支出；三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中，做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預(yù)算執(zhí)行進度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施；四是加強財務(wù)支出管理。嚴格履行財務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷。及時清理應(yīng)付未付款項，按月或按季結(jié)算各項支出，當期費用在當期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。
三是運用財務(wù)管理軟件，做好會計輔助核算工作
扎實做好網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件會計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)會計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法；結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務(wù)項目，充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作，認真地進行季度預(yù)算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強化財務(wù)分析效果，努力提高預(yù)算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學(xué)管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
四是加強日常的財務(wù)管理，嚴格控制成本費用
根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，無形中增加了財務(wù)的工作量，應(yīng)收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務(wù)工作提出了更高的要求。
我部門加強了日常管理，主要措施有：1.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理，壓縮三項經(jīng)費，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。3.嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。
五是加強經(jīng)濟責任審計工作，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)
積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù)，及時上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)，對財務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開辦法中明確的財務(wù)公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站等多種形式適時進行公開，提高財務(wù)工作的透明度和辦事效益，實現(xiàn)財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實加強對財務(wù)項工作的督促和指導(dǎo)。
六是加強固定資產(chǎn)管理，認真做好固定資產(chǎn)清理工作
加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表，認真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù)，切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理，正確運用網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)核算，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜拧ｋm然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進一步改善。
三、2014年工作計劃
(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提高效率，提高工作業(yè)績，總結(jié)經(jīng)驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。
關(guān)于企業(yè)財務(wù)述職報告范文精選 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
在一年的時間里，我能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)，在自我的工作崗位上盡職盡責，完成上級和社領(lǐng)導(dǎo)交給自我的工作任務(wù)，現(xiàn)就一年來自我的學(xué)習(xí)、工作情景向組織和領(lǐng)導(dǎo)匯報如下，
一、勤學(xué)苦練，盡快適應(yīng)工作，提高自我的業(yè)務(wù)水平和技能
從最基本做起，從學(xué)習(xí)開始，以前輩、同事為榜樣，以書本為教師，把單位同事作為一面鏡子，做到了在學(xué)中干，干中學(xué)，邊學(xué)邊干，融會貫通，學(xué)以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，經(jīng)過學(xué)習(xí)使自我的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng)，對自我應(yīng)承擔的工作能夠獨立完成，也使自我的業(yè)務(wù)水平和技能都有不一樣程度的提高。
二、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責
辦理會計事務(wù)能夠嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點、經(jīng)營管理和核算要求準確地使用會計憑證、科目和帳戶；堅持當時記帳、當日核對，作到要素齊全、資料真實完整、數(shù)字字跡清楚，確保帳務(wù)處理＂五無＂、帳戶核算＂六相符＂等；辦理儲蓄業(yè)務(wù)時能夠認真落實＂實名制＂規(guī)定，登記好相關(guān)證件手續(xù)等等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅持碰庫制度。填送會計報表時作到資料清楚、數(shù)字真實、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時報送，各種報表、各項目之間相關(guān)數(shù)字銜接一致。
三、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境
在工作中，能夠團結(jié)同事，和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進；在生活中，互相幫忙，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和-諧的氛圍。同時，不斷進行自我定位，更新觀念，提高服務(wù)意識，增強服務(wù)水平。
總之，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫忙下，我的各個方面都有了很大的提高，業(yè)務(wù)本事也得到較大程度的提高，但我深刻體會到，這與組織的要求還有必須的差距，有些方面還存在著很多不足，對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進一步的提高。但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫忙下，我將會更加努力，認真學(xué)習(xí)信用社的法規(guī)、規(guī)章制度，提高自我的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設(shè)，樹立正確的人生觀和價值觀。把工作做的更穩(wěn)更好，爭取在以后的工作中能有更好的成績。
此致
敬禮！
述職人：xxx
2020年x月x日
關(guān)于企業(yè)財務(wù)述職報告范文精選 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
時間飛逝，回顧20xx年的工作情況，作為企業(yè)出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成工作也是來向領(lǐng)導(dǎo)述職匯報如下：
一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。
二、銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)企業(yè)需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他企業(yè)財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；工作雖然平凡但不能平庸。
我今后要更加嚴格地要求自己，積級參加企業(yè)的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為企業(yè)的發(fā)展作出自己的努力！我相信我們的企業(yè)明天會更好！
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年x月x日
關(guān)于企業(yè)財務(wù)述職報告范文精選
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我叫XXX，今年月被調(diào)任為公司財務(wù)總監(jiān)一職。在我擔任財務(wù)總監(jiān)這三個月以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發(fā)努力，作風上務(wù)實創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項工作任務(wù)。
一、20xx年工作回顧
（一）加強學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)
自擔任財務(wù)總監(jiān)以來，我一直自覺堅持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后，不學(xué)習(xí)就趕不上時代潮流，不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，認真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計制度，研討新問題，努力提升自身獨立解決各種問題的能力。
（二）履行職責，強化服務(wù)
工作中，作為財務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提升工作能力和服務(wù)質(zhì)量。
一是加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提升財務(wù)信息質(zhì)量
根據(jù)我公司原制定的各類財務(wù)管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范財務(wù)工作、提升會計信息的質(zhì)量，對原定財務(wù)管理制度體系進行了完善，包括：財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度，采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提升會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
二是加強預(yù)算核算管理，提升財務(wù)工作執(zhí)行力
20xx年，在上級主管部門的大力指導(dǎo)下，采取四項措施，強化財務(wù)預(yù)算支出管理，提升了財務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責，建章立制，把預(yù)算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務(wù)；二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上，按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預(yù)算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預(yù)算，均衡支出；三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。
將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中，做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預(yù)算執(zhí)行進度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施；四是加強財務(wù)支出管理。嚴格履行財務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷。及時清理應(yīng)付未付款項，按月或按季結(jié)算各項支出，當期費用在當期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。
三是運用財務(wù)管理軟件，做好會計輔助核算工作
扎實做好網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件會計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)會計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法；結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務(wù)項目，充分利用計算機資源和網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作，認真地進行季度預(yù)算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強化財務(wù)分析效果，努力提升預(yù)算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提升資金使用效益，達到了科學(xué)管理，提升效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
四是加強日常的財務(wù)管理，嚴格控制成本費用
根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，無形中增加了財務(wù)的工作量，應(yīng)收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務(wù)工作提出了更高的要求。
我部門加強了日常管理，主要措施有：1.嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理，壓縮三項經(jīng)費，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。3.嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。
五是加強經(jīng)濟責任審計工作，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)
積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù)，及時上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)，對財務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開辦法中明確的財務(wù)公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站等多種形式適時進行公開，提升財務(wù)工作的透明度和辦事效益，實現(xiàn)財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實加強對財務(wù)項工作的督促和指導(dǎo)。
六是加強固定資產(chǎn)管理，認真做好固定資產(chǎn)清理工作
加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表，認真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù)，切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理，正確運用網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)核算，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提升國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜拧ｋm然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提升。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進一步改善。
三、20xx年工作計劃
（一）個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提升效率，提升工作業(yè)績，總結(jié)經(jīng)驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。
（二）財務(wù)部門工作方面：一是當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產(chǎn)，減少資金占用率，提升企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，提升公司會計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現(xiàn)公司利益化。四是加強與銀行、稅務(wù)機關(guān)的溝通，建立良好的銀企、稅企關(guān)系，限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。
總之，在這三個月以來。我和財務(wù)部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。
隨著電網(wǎng)投資逐年增加，為了規(guī)范管理、提升效益、防范風險，電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)探索開展了電網(wǎng)項目跟蹤審計，取得了較好的效果。本文對實踐經(jīng)驗進行了總結(jié)和提煉，從工程項目跟蹤審計定義與定位、主要做法及風險控制等方面進行了闡述。
關(guān)鍵詞：
工程；跟蹤審計
近年來，為滿足經(jīng)濟、社會、生態(tài)文明發(fā)展對能源數(shù)量和質(zhì)量的需求，各電網(wǎng)企業(yè)加大了電網(wǎng)建設(shè)投資，2013-2015年分別達到3894億元、4118億元和4603億元，預(yù)計“十三五”期間電網(wǎng)投資仍將保持高位。電網(wǎng)企業(yè)加強了電網(wǎng)項目工程審計工作，在規(guī)范管理、增收節(jié)支等方面發(fā)揮了積極的作用，但是，傳統(tǒng)的工程審計一般為事后審計，其所發(fā)現(xiàn)的問題大多既成事實，難以整改或整改成本大。筆者所在單位內(nèi)部審計部門根據(jù)電網(wǎng)項目特點，探索開展了電網(wǎng)項目跟蹤審計，取得了較好地審計成效。
1定義與定位
跟蹤審計起源于上世紀90年代，國內(nèi)外政府審計和內(nèi)部審計均開展了一些理論研究和項目實踐，但是，由于時間相對較短，理論界對跟蹤審計尚未形成廣泛認可的定義，相關(guān)的成果也主要集中在工程項目審計監(jiān)督方面。筆者根據(jù)實踐的經(jīng)驗和理論研究成果，將工程項目跟蹤審計定義如下：工程項目跟蹤審計是在工程項目實施過程中，對審計對象實時開展的持續(xù)審計監(jiān)督和及時有效反饋；審計范圍可以是項目從前期、建設(shè)、后評估等全過程，也可以是部分重點過程。它與傳統(tǒng)審計的區(qū)別在于將事后審計改變?yōu)槭虑啊⑹轮小⑹潞笙嘟Y(jié)合的審計，在問題事項未發(fā)生或未產(chǎn)生嚴重后果前，及時提出審計意見，將事后補救為主改變?yōu)槭虑邦A(yù)警、事中糾偏為主，實現(xiàn)審計發(fā)現(xiàn)問題整改成本最小化、綜合效益最大化。實踐中跟蹤審計的定位，應(yīng)當遵循“獨立監(jiān)督、客觀評價”的原則，實行監(jiān)督與執(zhí)行、服務(wù)分離，審計監(jiān)督流程平行于項目管理流程，確保既能及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題又能保持客觀公正。一是跟蹤審計流程與項目管理流程應(yīng)處于平行位置，使審計信息流簡潔明了、中間環(huán)節(jié)少，確保審計的時效性和有序性。二是應(yīng)將參與項目管理和咨詢服務(wù)的審計人員（機構(gòu)）與開展跟蹤審計的人員分離，保持審計監(jiān)督的獨立性；三是跟蹤審計業(yè)務(wù)與項目管理流程間的關(guān)聯(lián)點是項目建設(shè)部門（單位）；審計機構(gòu)不應(yīng)直接對其他參建單位指令，不打斷正常的項目進程，確保項目建設(shè)部門（單位）對項目進程的主導(dǎo)性，避免“多頭指揮”。四是應(yīng)將微觀跟蹤審計與宏觀跟蹤審計相結(jié)合，審計流程的定位不局限于單一項目，可針對一類工程或某一管理行為，甚至是整個工程項目管理流程；審計流程對于單一項目跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，具有舉一反三的功能。
2主要做法
電網(wǎng)項目造價差異較大，大到以億計的輸變電項目，小到萬元以下的修理和配網(wǎng)項目；而在數(shù)量上又呈現(xiàn)出相反的情況，即造價大的項目數(shù)量少、造價小的項目數(shù)量多。同時，電網(wǎng)企業(yè)審計人員編制相對較少，但是人員素質(zhì)相對較高。如東部某省級電網(wǎng)企業(yè)本部及所屬單位審計人員共175人，約占員工總數(shù)的2‰，與電網(wǎng)投資總額相比，人員相對較少。因此，跟蹤審計必須依據(jù)項目特點和審計資源情況選擇合理的方式方法，才能保證審計效果。
2.1審計資源
電網(wǎng)項目的跟蹤審計資源安排適合“以內(nèi)部審計為主導(dǎo)、多種資源互為補充”，即：同級部門之間協(xié)同橫向協(xié)同監(jiān)督、上下級單位之間縱向聯(lián)動監(jiān)督、內(nèi)外部審計資源統(tǒng)籌使用。一是建立良好的溝通機制，審計部門與相關(guān)職能部門共同開展審前準備及審計方案研討，避免了方案實施中的無效工作，增加職能部門急需了解的事項，改變以往“審”與“被審”的對立關(guān)系，為共同開展項目管理風險防控和協(xié)同監(jiān)督打下了堅實的基礎(chǔ)；促進職能部門自覺自我監(jiān)督并及時自查自糾專業(yè)管理的偏差。二是按照審計資源分布和管理權(quán)限，明確各層級審計分工；上級審計部門分項目類型建立跟蹤審計工作方案，統(tǒng)一工作標準和要求；下級單位依據(jù)自身特點細化審計實施方案，上級審計部門應(yīng)做好對下級審計部門的督導(dǎo)檢查。三是通過公開招標和競爭性談判，選擇部分優(yōu)秀社會中介機構(gòu)作為自有審計資源的有益補充，可以將部分審計業(yè)務(wù)進行委托，也可以從社會中介機構(gòu)擇優(yōu)聘請資深注冊造價師和注冊會計師，以外部專家的身份加入審計組，協(xié)助內(nèi)部審計人員開展工程造價等事項審計，提升內(nèi)部審計專業(yè)化水平。
2.2審計方式
一是要根據(jù)項目特點和管理需求設(shè)置跟蹤審計模式。對于重點項目，可采用全過程跟蹤審計模式；對于一般項目，可采用關(guān)鍵節(jié)點跟蹤審計模式。二是關(guān)鍵節(jié)點設(shè)置應(yīng)具有一定的靈活性。對于采用關(guān)鍵節(jié)點跟蹤審計模式的項目，根據(jù)項目管理特點，將關(guān)鍵節(jié)點劃分為必選關(guān)鍵節(jié)點和可選關(guān)鍵節(jié)點。所有工程項目必須經(jīng)過對必選關(guān)鍵節(jié)點的跟蹤審計，體現(xiàn)出“全覆蓋”的目標；但在此基礎(chǔ)上，可根據(jù)項目特點和以往發(fā)現(xiàn)的問題，自行選取其他關(guān)鍵節(jié)點，使跟蹤審計目標更明確、大幅提高審計資源利用率，同時使“全過程”跟蹤審計概念得到較為靈活的應(yīng)用。三是要碎片化審計方案，增強跟蹤審計的質(zhì)量和效率。根據(jù)各流程的關(guān)鍵節(jié)點，制定出各關(guān)鍵節(jié)點跟蹤審計的具體實施方案，通過采用這種碎片化的各關(guān)鍵節(jié)點的具體實施方案統(tǒng)一跟蹤審計工作標準和內(nèi)容，加強對跟蹤審計人員（機構(gòu)）的指導(dǎo)，提高跟蹤審計的工作質(zhì)量；同時，可以根據(jù)需要跟蹤的關(guān)鍵節(jié)點快速的組合跟蹤審計的審計方案，便于提高跟蹤審計效率。四是充分運用信息化建設(shè)成果提高審計效率。當前，建設(shè)單位廣泛上線了ERP、建設(shè)流程管控以及建設(shè)現(xiàn)場視頻監(jiān)控等信息系統(tǒng)。跟蹤審計時應(yīng)熟悉和運用這些信息化工具，建立數(shù)據(jù)模型實時進行數(shù)據(jù)比對，全面、深入、快捷的發(fā)現(xiàn)問題。
2.3審計重點
審計署京滬高鐵跟蹤審計等重大投資項目審計公告，提出當前建設(shè)領(lǐng)域一些較為嚴重的共性問題，結(jié)合電網(wǎng)項目特點，應(yīng)將建設(shè)程序、資金管理、工程質(zhì)量、招投標等作為審計監(jiān)督重點。一是沿著資金流向，跟蹤資金管理使用情況。對征地費、青苗賠償、進度款等資金支付環(huán)節(jié)，設(shè)置前置審計流程，事前審計；對審計權(quán)限內(nèi)施工、監(jiān)理等單位項目成本支出進行延伸審計，防范“小金庫”和資產(chǎn)損失。二是沿著基建程序，跟蹤投資控制情況。按照里程碑進度，重點審計開工、重要節(jié)點驗收等事項，確保程序合法、計量準確；重點關(guān)注招標程序、變更、簽證、涉及價款的工作聯(lián)系單等對投資有重大影響的管理事項。三是沿著質(zhì)量形成過程，跟蹤質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況。重點審計施工圖紙的規(guī)范性、建設(shè)和監(jiān)理單位履職情況，促進參建單位強化質(zhì)量基礎(chǔ)管控；重點關(guān)注施工分包管理，減少轉(zhuǎn)包和違規(guī)分包行為的發(fā)生，保障工程建設(shè)質(zhì)量。四是沿著物資交接過程，跟蹤物資實物出入庫情況。重點關(guān)注甲供物資（特別甲供材料）的采購量、入賬量和實際使用量的差異，跟蹤結(jié)余物資、廢舊物資的退庫管理。
2.4成果運用
跟蹤審計報告要體現(xiàn)跟蹤審計的特點，第一是要及時，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時提出意見、及時督促整改；也要定期或根據(jù)需要進行綜合性分析，將問題整改與管理提升相結(jié)合，建立防范風險產(chǎn)生的長效機制。一是審計成果運用也要“事前、事中、事后”相結(jié)合，體現(xiàn)及時性。在事前，審計要結(jié)合建設(shè)環(huán)境和內(nèi)外部審計在建設(shè)領(lǐng)域其他項目發(fā)現(xiàn)的問題，及時向?qū)徲媽ο筇崾撅L險，督促其在制定工程實施方案時考慮可能產(chǎn)生的管理風險，并采取有效措施防范；在事中，要及時發(fā)現(xiàn)苗頭，及時糾正失誤，做到“邊實施，邊審計，邊整改”；在事后，及時進行評估補救，確保不出現(xiàn)重大問題。二是要將問題整改與管理提升相結(jié)合。對重大問題、普遍性問題進行深入分析，立足頂層設(shè)計，從制度、流程查找不足，反饋給相關(guān)職能部門，督促其整改與完善，著力構(gòu)建長效機制，防止老問題反復(fù)、新問題滋生。三是要定期形成發(fā)出“綜合報告”和“重大問題專項報告”，將項目管理主體履職情況的總體評價、發(fā)展趨勢以及涉及領(lǐng)導(dǎo)層決策等方面的問題，報告領(lǐng)導(dǎo)層、服務(wù)科學(xué)決策。四是要加強宣傳教育。審計要通過各類媒體、會議、培訓(xùn)等平臺，宣傳監(jiān)管形勢和管理要求，剖析典型案例，提示風險事項，傳輸依法治企理念，培育合規(guī)文化。
3風險控制審計風險
伴隨著所有的審計業(yè)務(wù)，面對跟蹤審計這樣一個新興事物，審計風險控制尤為重要。
3.1跟蹤審計制度不健全。目前，無論是國家審計還是內(nèi)部審計，鮮有成熟的跟蹤審計制度。跟蹤審計方式、方法、工作定位以及審計人員的權(quán)利、義務(wù)等，均處于探索實踐階段。我們需要加強理論研究，廣泛實踐并總結(jié)固化成果，建立、健全理論體系，完善相關(guān)的法規(guī)、制度、準則，保障跟蹤審計工作有序開展。
3.2審計人員素質(zhì)還需要提升。電網(wǎng)項目涉及面廣、政策性強、多數(shù)項目在野外、現(xiàn)場突發(fā)事件多，跟蹤審計的實時參與，對審計人員的素質(zhì)提出了更高的要求。我們需要進一步加強審計隊伍建設(shè)，提升審計工作能力。
4結(jié)束語
開展電網(wǎng)項目跟蹤審計非常必要，實踐中也取得了較好的效益，不過，目前仍然處于起步階段，需要更多的研究、實踐和創(chuàng)新，不斷提升工作成效。
參考文獻：
